Kassaflödesanalys (TTM)
Shanxi Installation Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 976 | 68 | 45 | 34 | 22 | 267 | 512 | 514 | 517 | 451 | 385 |
| Ändring (%) | −93,08 | −32,99 | −25,73 | −34,64 | 1 114,59 | 91,77 | 0,56 | 0,56 | −12,74 | −14,61 | |
| % av kassaflödet | −1 433,90 | 29,90 | 13,29 | 9,59 | 6,09 | 49,87 | 72,12 | 65,93 | 60,76 | 93,84 | 348,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 061 | −659 | −445 | −475 | −505 | −628 | −751 | −650 | −549 | −318 | −87 |
| Ändring (%) | −37,85 | −32,47 | 6,72 | 6,29 | 24,32 | 19,56 | −13,44 | −15,52 | −42,07 | −72,62 | |
| % av kassaflödet | 1 558,39 | −292,08 | −130,85 | −135,60 | −140,08 | −117,39 | −105,85 | −83,28 | −64,48 | −66,12 | −78,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 818 | 740 | 792 | 844 | 896 | 948 | 915 | 882 | 347 | −188 |
| Ändring (%) | 4 804,73 | −9,45 | 6,98 | 6,53 | 6,21 | 5,84 | −3,49 | −3,61 | −60,64 | −154,05 | |
| % av kassaflödet | −24,48 | 362,18 | 217,55 | 226,01 | 233,99 | 167,52 | 133,73 | 117,31 | 103,63 | 72,20 | −169,60 |
| Kassaflöde | −68 | 226 | 340 | 350 | 361 | 535 | 709 | 780 | 851 | 481 | 111 |
| Ändring (%) | −431,57 | 50,74 | 2,98 | 2,89 | 48,35 | 32,59 | 10,02 | 9,11 | −43,50 | −76,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
