Kassaflödesanalys (TTM)
Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −542 | −598 | 285 | 678 | 631 | 584 | 557 | 531 | 431 | 332 |
| Ändring (%) | 10,44 | −147,70 | 137,78 | −6,98 | −7,50 | −4,52 | −4,73 | −18,75 | −23,07 | |
| % av kassaflödet | −114 000,42 | −188,80 | 102,85 | 141,82 | 122,05 | 105,04 | 157,39 | 348,14 | 807,07 | −727,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −864 | −40 | −548 | −462 | −375 | −247 | −120 | −61 | −3 |
| Ändring (%) | 2 598,01 | −95,33 | 1 257,07 | −15,79 | −18,75 | −34,04 | −51,60 | −48,93 | −95,82 | |
| % av kassaflödet | −6 745,26 | −272,91 | −14,56 | −114,62 | −89,30 | −67,50 | −69,88 | −78,53 | −114,42 | 5,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 577 | 1 777 | 33 | 355 | 352 | 348 | 42 | −265 | −319 | −374 |
| Ändring (%) | 208,08 | −98,17 | 992,65 | −0,98 | −0,99 | −88,00 | −733,13 | 20,56 | 17,06 | |
| % av kassaflödet | 121 439,79 | 561,05 | 11,73 | 74,31 | 68,07 | 62,70 | 11,81 | −173,63 | −597,27 | 819,49 |
| Kassaflöde | 0 | 317 | 277 | 478 | 517 | 556 | 354 | 152 | 53 | −46 |
| Ändring (%) | 66 584,63 | −12,43 | 72,44 | 8,09 | 7,48 | −36,28 | −56,93 | −64,95 | −185,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
