Kassaflödesanalys (TTM)
HighTide Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −91 | −172 | −207 | −242 | −299 | −357 | −378 | −398 | −347 | −298 |
| Ändring (%) | 90,38 | 20,16 | 16,77 | 23,72 | 19,17 | 5,92 | 5,24 | −12,62 | −14,07 | |
| % av kassaflödet | −22,75 | 35,02 | 51,90 | 79,08 | −2 042,05 | −106,40 | −360,66 | 316,23 | 164,16 | 100,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −416 | −282 | −147 | 84 | 315 | 115 | −87 | −71 | −55 |
| Ändring (%) | −26 275,13 | −32,27 | −47,65 | −156,99 | 275,47 | −63,52 | −175,23 | −17,67 | −23,29 | |
| % av kassaflödet | 0,40 | 84,44 | 70,55 | 48,18 | 573,15 | 94,09 | 109,86 | 68,85 | 33,68 | 18,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 494 | 46 | 45 | 43 | 202 | 361 | 359 | 357 | 203 | 49 |
| Ändring (%) | −90,68 | −3,03 | −3,13 | 367,53 | 78,61 | −0,51 | −0,52 | −43,15 | −75,89 | |
| % av kassaflödet | 124,10 | −9,35 | −11,19 | −14,14 | 1 379,64 | 107,74 | 343,03 | −284,32 | −96,04 | −16,47 |
| Kassaflöde | 398 | −492 | −399 | −306 | 15 | 335 | 105 | −126 | −212 | −297 |
| Ändring (%) | −223,67 | −18,93 | −23,35 | −104,79 | 2 187,19 | −68,75 | −220,03 | 68,32 | 40,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
