Kassaflödesanalys (TTM)
T.S. Lines Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 170 | 1 374 | 129 | 481 | 561 | 641 |
| Ändring (%) | 17,38 | −90,61 | 272,60 | 16,63 | 14,26 | |
| % av kassaflödet | 168,89 | 303,94 | −21,37 | −163,38 | −641,42 | 536,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −471 | −176 | −170 | −517 | −397 | −278 |
| Ändring (%) | −62,68 | −3,35 | 204,28 | −23,17 | −30,16 | |
| % av kassaflödet | −68,00 | −38,91 | 28,15 | 175,81 | 454,70 | −232,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −745 | −563 | −257 | −251 | −244 |
| Ändring (%) | 61 912,32 | −24,42 | −54,35 | −2,43 | −2,49 | |
| % av kassaflödet | −0,17 | −164,76 | 93,22 | 87,33 | 286,83 | −204,71 |
| Kassaflöde | 693 | 452 | −604 | −294 | −87 | 119 |
| Ändring (%) | −34,78 | −233,57 | −51,27 | −70,29 | −236,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
