Kassaflödesanalys (TTM)
Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −250 | −237 | −280 | −322 | −390 | −457 | −486 | −515 | −622 | −729 | −746 | −762 | −686 | −610 | −421 | −231 | −104 | 24 |
| Ändring (%) | −5,36 | 18,00 | 15,26 | 20,88 | 17,27 | 6,34 | 5,96 | 20,85 | 17,25 | 2,21 | 2,16 | −9,95 | −11,06 | −31,03 | −45,00 | −55,13 | −122,86 | |
| % av kassaflödet | −26,43 | −80,36 | −29,37 | −20,03 | −41,98 | −184,96 | 80,21 | 35,30 | 49,10 | 67,81 | 81,76 | 101,81 | 74,02 | 55,20 | 42,23 | 26,08 | 15,23 | −4,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −264 | −298 | −248 | −198 | −426 | −653 | −1 347 | −2 041 | −1 556 | −1 072 | −397 | 278 | −35 | −347 | −291 | −235 | −128 | −20 |
| Ändring (%) | 12,85 | −16,70 | −20,05 | 114,55 | 53,39 | 106,23 | 51,51 | −23,73 | −31,11 | −62,95 | −169,91 | −112,45 | 903,31 | −16,08 | −19,16 | −45,77 | −84,41 | |
| % av kassaflödet | −27,87 | −101,03 | −26,07 | −12,33 | −45,87 | −264,34 | 222,34 | 139,90 | 122,83 | 99,67 | 43,56 | −37,12 | 3,73 | 31,39 | 29,22 | 26,52 | 18,71 | 4,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 504 | 928 | 1 589 | 2 251 | 1 821 | 1 391 | 1 216 | 1 040 | 838 | 635 | 173 | −290 | −232 | −174 | −307 | −439 | −463 | −487 |
| Ändring (%) | −38,33 | 71,30 | 41,62 | −19,09 | −23,60 | −12,62 | −14,44 | −19,47 | −24,18 | −72,83 | −268,01 | −20,00 | −25,00 | 76,23 | 43,26 | 5,47 | 5,19 | |
| % av kassaflödet | 158,79 | 314,58 | 166,93 | 139,87 | 196,21 | 563,22 | −200,73 | −71,33 | −66,11 | −59,04 | −18,93 | 38,76 | 25,04 | 15,74 | 30,78 | 49,50 | 67,95 | 102,30 |
| Kassaflöde | 947 | 295 | 952 | 1 609 | 928 | 247 | −606 | −1 459 | −1 267 | −1 076 | −912 | −748 | −927 | −1 105 | −996 | −887 | −682 | −476 |
| Ändring (%) | −68,87 | 222,83 | 69,02 | −42,32 | −73,38 | −345,19 | 140,78 | −13,12 | −15,10 | −15,23 | −17,97 | 23,86 | 19,26 | −9,85 | −10,93 | −23,16 | −30,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
