Kassaflödesanalys (TTM)
Chevalier International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 387 | 352 | 317 | 310 | 302 | 322 | 343 | 127 | −88 | −48 | −7 | −35 | −63 | −246 | −239 | −231 | −301 | −371 |
| Ändring (%) | −8,95 | −9,83 | −2,39 | −2,45 | 6,66 | 6,24 | −62,89 | −169,43 | −46,00 | −85,20 | 398,09 | 79,92 | 288,71 | −2,94 | −3,03 | 30,10 | 23,14 | |
| % av kassaflödet | 106,81 | 497,01 | −144,07 | −1 427,17 | 170,86 | 532,08 | −614,65 | −34,05 | 12,78 | 8,06 | 1,44 | 49,30 | −18,11 | −71,12 | 474,45 | 51,85 | 63,84 | 74,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 215 | −26 | −266 | −247 | −228 | −500 | −772 | −709 | −646 | −461 | −276 | −107 | 62 | 239 | −9 | −258 | −161 | −65 |
| Ändring (%) | −111,97 | 935,19 | −7,06 | −7,60 | 119,09 | 54,36 | −8,20 | −8,93 | −28,61 | −40,07 | −61,14 | −157,35 | 288,23 | −103,86 | 2 691,60 | −37,30 | −59,49 | |
| % av kassaflödet | 59,27 | −36,27 | 120,69 | 1 138,40 | −129,09 | −825,78 | 1 385,92 | 189,93 | 93,46 | 77,97 | 56,20 | 150,60 | 17,64 | 69,17 | 18,34 | 57,72 | 34,25 | 13,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −259 | −302 | −345 | −141 | 63 | 207 | 352 | 226 | 101 | −29 | −159 | 98 | 354 | 375 | 201 | 27 | −15 | −56 |
| Ändring (%) | 16,59 | 14,23 | −59,19 | −145,01 | 227,52 | 69,47 | −35,67 | −55,45 | −128,75 | 447,81 | −161,53 | 262,53 | 5,77 | −46,42 | −86,63 | −154,94 | 282,02 | |
| % av kassaflödet | −71,52 | −426,17 | 156,50 | 648,26 | 35,81 | 342,43 | −630,96 | −60,59 | −14,59 | 4,90 | 32,29 | −137,00 | 101,43 | 108,37 | −399,08 | −6,01 | 3,13 | 11,34 |
| Kassaflöde | 362 | 71 | −220 | −22 | 177 | 61 | −56 | −373 | −691 | −591 | −492 | −71 | 349 | 346 | −50 | −446 | −471 | −497 |
| Ändring (%) | −80,43 | −411,06 | −90,15 | −914,87 | −65,75 | −191,97 | 569,90 | 85,07 | −14,42 | −16,85 | −85,50 | −589,67 | −1,00 | −114,55 | 787,29 | 5,67 | 5,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
