Kassaflödesanalys (TTM)
LC Logistics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 505 | 585 | 463 | 340 | 191 | 41 | 2 | −37 | 21 | 79 |
| Ändring (%) | 891,87 | 15,92 | −20,94 | −26,48 | −43,97 | −78,48 | −95,05 | −1 918,45 | −157,25 | 274,67 | |
| % av kassaflödet | 274,85 | 362,39 | 390,27 | −278,09 | −70,47 | −61,58 | −30,10 | −3,67 | −144,96 | 7,20 | 14,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −395 | −347 | −539 | −732 | −514 | −295 | −175 | −54 | 210 | 473 |
| Ändring (%) | 1 151,55 | −12,20 | 55,44 | 35,67 | −29,81 | −42,47 | −40,94 | −69,33 | −491,66 | 125,53 | |
| % av kassaflödet | −170,49 | −283,64 | −231,35 | 324,11 | 151,56 | 165,92 | 216,77 | 314,94 | −209,91 | 71,31 | 84,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 32 | −109 | −105 | −100 | 6 | 112 | 99 | 87 | 47 | 7 |
| Ändring (%) | −1 087,26 | −436,77 | −4,11 | −4,29 | −105,70 | 1 854,15 | −11,02 | −12,38 | −46,21 | −85,91 | |
| % av kassaflödet | −17,72 | 23,25 | −72,75 | 62,88 | 20,74 | −1,84 | −81,85 | −179,17 | 341,18 | 15,92 | 1,17 |
| Kassaflöde | 19 | 139 | 150 | −166 | −483 | −310 | −136 | −55 | 25 | 294 | 562 |
| Ändring (%) | 652,27 | 7,64 | −210,96 | 190,13 | −35,88 | −55,97 | −59,35 | −146,01 | 1 052,94 | 91,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
