2489 Kassaflödesanalys - TTM - Persistence Resources Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Persistence Resources Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	187	114	199	188	178	174	174	168	186	205	212	237	179
Ändring (%)		−38,98	74,88	−5,49	−5,56	−2,33	0,34	−3,58	10,76	10,14	3,48	11,73	−24,63
% av kassaflödet	273,79	−555,63	199,71	189,40	184,45	170,48	57,22	57,63	59,80	88,63	402,18	295,26	−2 852,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−88	−56	−59	−68	−64	−76	−83	−81	−77	−57	−53	−83
Ändring (%)		44,15	−36,15	4,67	15,60	−5,84	18,23	9,61	−2,47	−4,71	−25,92	−7,22	57,25
% av kassaflödet	−89,29	428,09	−56,18	−59,01	−70,33	−62,67	−24,79	−28,38	−25,93	−33,25	−108,01	−65,84	1 326,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−58	−45	−55	−40	−26	−14	206	206	206	103	−107	−109	−103
Ändring (%)		−22,26	21,41	−26,30	−36,85	−43,75	−1 538,27	−0,23	−0,00	−50,05	−204,23	1,98	−5,42
% av kassaflödet	−85,11	220,05	−54,91	−40,61	−26,44	−14,08	67,72	70,58	66,12	44,45	−203,15	−136,12	1 650,18

Kassaflöde	68	−21	100	99	96	102	305	292	311	231	53	80	−6
Ändring (%)		−130,07	−586,56	−0,34	−3,02	5,67	198,93	−4,27	6,75	−25,69	−77,20	52,20	−107,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Persistence Resources Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)