Kassaflödesanalys (TTM)
Cutia Therapeutics Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −160 | −236 | −270 | −304 | −343 | −381 | −422 | −462 | −453 | −443 |
| Ändring (%) | 47,73 | 14,36 | 12,56 | 12,71 | 11,27 | 10,59 | 9,58 | −2,07 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | 164,75 | −89,90 | −141,94 | −257,97 | −547,79 | −5 256,58 | 205,58 | 110,67 | 179,23 | 506,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −411 | 462 | 200 | −62 | −133 | −204 | −135 | −67 | 124 | 316 |
| Ändring (%) | −212,52 | −56,76 | −131,25 | 113,00 | 53,05 | −33,46 | −50,30 | −284,74 | 154,13 | |
| % av kassaflödet | 423,18 | 175,87 | 105,00 | −52,98 | −212,63 | −2 806,40 | 66,03 | 16,13 | −49,26 | −361,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 481 | −10 | 231 | 473 | 531 | 588 | 351 | 114 | 76 | 38 |
| Ändring (%) | −102,13 | −2 356,27 | 104,43 | 12,22 | 10,89 | −40,28 | −67,45 | −33,46 | −50,28 | |
| % av kassaflödet | −495,43 | −3,90 | 121,52 | 401,10 | 848,07 | 8 110,27 | −171,28 | −27,40 | −30,15 | −43,27 |
| Kassaflöde | −97 | 263 | 190 | 118 | 63 | 7 | −205 | −418 | −252 | −87 |
| Ändring (%) | −370,75 | −27,57 | −38,07 | −46,92 | −88,40 | −2 927,79 | 103,54 | −39,53 | −65,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
