Kassaflödesanalys (TTM)
Plus Group Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 20 | 72 | 30 | −11 | −0 | 10 | −23 | −57 | −63 | −69 |
| Ändring (%) | −56,09 | 256,06 | −57,44 | −134,94 | −96,41 | −2 684,05 | −337,28 | 142,14 | 11,03 | 9,93 | |
| % av kassaflödet | −453,05 | 179,44 | 168,93 | 22,07 | −4,55 | −0,21 | 7,71 | −103,86 | 68,33 | 110,20 | 221,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 84 | 5 | 5 | 37 | 69 | 18 | −32 | −12 | 8 | 24 | 40 |
| Ändring (%) | −94,29 | −5,57 | 710,70 | 87,67 | −73,36 | −275,31 | −62,18 | −164,40 | 202,30 | 66,92 | |
| % av kassaflödet | −830,62 | 42,78 | 10,68 | 26,57 | 29,45 | 10,14 | −25,08 | −53,88 | −9,43 | −41,40 | −126,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −140 | −14 | −34 | 66 | 166 | 155 | 143 | 55 | −32 | −18 | −4 |
| Ändring (%) | −90,21 | 146,35 | −295,94 | 151,04 | −6,89 | −7,39 | −61,34 | −158,69 | −44,02 | −78,63 | |
| % av kassaflödet | 1 383,67 | −122,22 | −79,61 | 47,87 | 70,98 | 85,36 | 111,57 | 245,00 | 39,07 | 31,77 | 12,40 |
| Kassaflöde | −10 | 11 | 42 | 138 | 234 | 181 | 128 | 23 | −83 | −57 | −31 |
| Ändring (%) | −210,85 | 278,22 | 225,85 | 69,31 | −22,57 | −29,15 | −82,40 | −468,04 | −31,15 | −45,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
