Kassaflödesanalys (TTM)
HKC International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | −6 | −21 | −29 | −37 | −19 | −2 | −12 | −22 | −34 | −46 | −45 | −44 | −35 | −2 | 31 | 25 | 19 |
| Ändring (%) | −155,06 | 281,63 | 35,33 | 26,11 | −47,48 | −90,41 | 533,17 | 84,21 | 56,56 | 36,13 | −1,77 | −1,80 | −21,04 | −94,39 | −1 681,94 | −18,86 | −23,24 | |
| % av kassaflödet | −455,48 | −751,84 | −574,07 | −780,24 | −988,19 | 1 133,60 | 25,97 | 914,08 | −473,05 | −843,94 | −1 335,11 | 1 212,76 | 407,17 | 270,41 | 50,31 | 605,00 | 2 327,34 | −651,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 3 | −6 | −6 | −6 | 20 | 20 | 20 | 10 | −1 |
| Ändring (%) | 32,66 | 24,62 | 41,64 | 29,40 | −1 072,39 | 110,28 | 2,41 | 2,35 | −74,85 | −297,66 | −1,74 | −1,77 | −425,66 | 0,15 | 0,15 | −51,38 | −105,66 | |
| % av kassaflödet | 8,87 | −35,27 | −8,79 | −12,51 | −16,26 | −345,32 | −173,54 | −988,03 | 284,11 | 81,41 | −187,02 | 169,93 | 57,07 | −156,33 | −519,10 | 395,16 | 910,96 | 18,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | 7 | 26 | 33 | 41 | 12 | −18 | −2 | 13 | 34 | 56 | 48 | 40 | 2 | −22 | −46 | −34 | −22 |
| Ändring (%) | −153,94 | 285,40 | 30,21 | 23,20 | −71,51 | −251,04 | −87,49 | −699,59 | 161,15 | 61,71 | −14,54 | −17,01 | −95,31 | −1 294,39 | 108,37 | −26,42 | −35,91 | |
| % av kassaflödet | 546,84 | 884,24 | 681,85 | 891,66 | 1 103,29 | −686,51 | 247,81 | 172,30 | 290,24 | 863,71 | 1 623,17 | −1 282,85 | −364,02 | −14,35 | 568,14 | −899,84 | −3 138,85 | 733,88 |
| Kassaflöde | −2 | 1 | 4 | 4 | 4 | −2 | −7 | −1 | 5 | 4 | 3 | −4 | −11 | −13 | −4 | 5 | 1 | −3 |
| Ändring (%) | −133,36 | 399,80 | −0,43 | −0,43 | −145,78 | 318,43 | −82,01 | −455,95 | −12,24 | −13,95 | −208,14 | 192,48 | 18,89 | −69,84 | −231,56 | −78,91 | −374,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
