Kassaflödesanalys (TTM)
Sanergy Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | −1 | −3 | −6 | −1 | 4 | 0 | −3 |
| Ändring (%) | −71,46 | −40,37 | −67,70 | 173,41 | 63,42 | −55,47 | −124,57 | 465,14 | 82,31 | −83,50 | −506,17 | −88,50 | −769,94 | |
| % av kassaflödet | −389,52 | 262,42 | 221,94 | 123,24 | −269,51 | −157,31 | 46,75 | −4,31 | −21,08 | −33,89 | −16,88 | −67,27 | −3,79 | 16,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −16 | −15 | −15 | −10 | −6 | −8 | −10 | −13 | −15 | −11 | −7 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | −63,49 | −2,39 | −2,45 | −30,02 | −42,90 | 36,10 | 26,52 | 23,20 | 18,83 | −27,24 | −37,43 | 31,32 | 23,85 | |
| % av kassaflödet | 759,94 | −655,02 | −906,85 | −1 520,90 | 851,28 | 173,62 | −157,69 | −74,80 | −79,81 | −83,64 | −183,74 | 112,81 | 72,61 | 59,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 12 | 14 | 15 | 7 | −2 | 11 | 24 | 31 | 38 | 18 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −24,42 | 12,46 | 11,08 | −57,94 | −137,73 | −537,84 | 122,84 | 30,25 | 23,22 | −54,31 | −118,85 | 8,48 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | −290,14 | 517,68 | 825,73 | 1 576,86 | −530,53 | 71,49 | 208,90 | 174,52 | 196,88 | 213,96 | 295,15 | 54,61 | 29,04 | 20,74 |
| Kassaflöde | −6 | 2 | 2 | 1 | −1 | −3 | 5 | 14 | 16 | 18 | 6 | −6 | −12 | −19 |
| Ändring (%) | −142,36 | −29,49 | −41,83 | −225,03 | 179,98 | −249,84 | 166,74 | 15,46 | 13,39 | −66,88 | −201,91 | 104,02 | 50,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
