Kassaflödesanalys (TTM)
Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 292 | 245 | 181 | 155 | 192 | 229 | 209 | 207 | 173 | 138 | 155 | 172 |
| Ändring (%) | −16,07 | −26,02 | −14,30 | 23,92 | 19,30 | −8,82 | −0,94 | −16,69 | −20,03 | 12,38 | 11,02 | |
| % av kassaflödet | −244,59 | 47,07 | −59,71 | −28,69 | −42,37 | −62,52 | −133,71 | 628,26 | 79,94 | 34,61 | 48,07 | 69,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −620 | −248 | −470 | −387 | −303 | −137 | 65 | 2 | −61 | −132 | −204 |
| Ändring (%) | 364,95 | −60,03 | 89,52 | −17,76 | −21,60 | −54,95 | −147,25 | −97,20 | −3 472,09 | 117,35 | 53,99 | |
| % av kassaflödet | 111,87 | −119,27 | 81,75 | 86,88 | 85,13 | 82,55 | 87,24 | 195,54 | 0,84 | −15,26 | −41,00 | −82,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −278 | 896 | −237 | −226 | −262 | −297 | −233 | −243 | 39 | 321 | 300 | 278 |
| Ändring (%) | −422,71 | −126,41 | −4,35 | 15,71 | 13,57 | −21,55 | 4,22 | −116,09 | 721,39 | −6,71 | −7,19 | |
| % av kassaflödet | 232,71 | 172,20 | 77,96 | 41,82 | 57,65 | 80,99 | 149,04 | −736,80 | 18,11 | 80,52 | 92,85 | 112,79 |
| Kassaflöde | −119 | 520 | −303 | −541 | −454 | −367 | −156 | 33 | 216 | 399 | 323 | 247 |
| Ändring (%) | −536,13 | −158,32 | 78,33 | −16,07 | −19,15 | −57,37 | −121,08 | 554,77 | 84,73 | −19,09 | −23,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
