2448 Kassaflödesanalys - TTM - Space Group Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Space Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−22	−73	−105	−137	−126	−114	−59	−4	12	29	37	46	−3	−53
Ändring (%)		225,84	44,28	30,69	−8,31	−9,06	−48,05	−92,49	−370,27	137,00	31,09	23,72	−106,93	1 543,77
% av kassaflödet	−38,14	−101,56	−223,85	−619,30	−498,72	−404,31	1 098,23	11,41	−25,24	−50,64	−118,05	−659,11	22,11	239,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−2	−10	−18	−12	−7	−12	−16	−20	−24	−12	0	0	−0
Ändring (%)		−160,54	317,41	76,04	−29,49	−41,82	59,60	37,35	24,16	19,46	−51,02	−104,18	−50,10	−100,41
% av kassaflödet	6,81	−3,37	−21,46	−79,99	−49,54	−25,69	214,40	40,74	41,41	41,87	36,47	−6,87	−1,66	0,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	77	147	162	177	163	150	66	−19	−41	−63	−59	−55	−12	31
Ändring (%)		90,95	10,31	9,34	−7,65	−8,29	−56,24	−128,53	117,51	54,03	−6,00	−6,38	−77,92	−352,80
% av kassaflödet	131,34	204,93	345,32	799,29	648,25	530,00	−1 212,63	47,86	85,21	111,10	185,73	784,73	83,95	−140,03

Kassaflöde	58	72	47	22	25	28	−5	−39	−48	−56	−32	−7	−15	−22
Ändring (%)		22,38	−34,54	−52,76	13,86	12,18	−119,13	622,86	22,15	18,14	−43,77	−77,84	106,43	51,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Space Group Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)