244 Kassaflödesanalys - TTM - The Sincere Company, Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Sincere Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−7	−10	−16	−22	−64	−42	−31	−19	−17	−15	−13	−11	−33	−54
Ändring (%)		32,42	61,58	38,11	196,46	−34,60	−27,22	−37,40	−11,33	−12,77	−14,17	−16,51	205,45	67,26
% av kassaflödet	−23,22	−13,14	−18,49	−22,63	158,70	−95,63	160,55	23,34	38,80	270,51	153,57	95,79	70,07	66,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	15	17	19	2	44	71	98	85	72	47	21	114	206
Ändring (%)		−291,93	10,77	9,72	−89,47	2 152,30	61,21	37,97	−13,07	−15,04	−35,37	−54,72	437,34	81,39
% av kassaflödet	−25,12	20,61	19,89	19,33	−4,81	99,91	−371,51	−119,02	−193,98	−1 317,31	−563,13	−190,48	−245,10	−252,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	47	69	84	99	22	42	−59	−161	−112	−63	−42	−22	−128	−234
Ändring (%)		45,97	22,31	18,24	−77,95	92,80	−240,84	171,00	−30,45	−43,77	−32,82	−48,85	489,93	83,05
% av kassaflödet	148,34	92,53	98,61	103,30	−53,89	95,72	310,96	195,68	255,18	1 146,80	509,56	194,69	275,04	285,97

Kassaflöde	32	74	85	96	−41	44	−19	−82	−44	−5	−8	−11	−46	−82
Ändring (%)		134,01	14,77	12,87	−142,28	−208,53	−143,35	330,66	−46,66	−87,49	51,19	33,86	317,60	76,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Sincere Company, Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)