Kassaflödesanalys (TTM)
China Treasures New Materials Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 108 | 50 | 44 | 47 | 49 | 92 | 105 | 112 | 118 | 119 | 120 |
| Ändring (%) | 119,86 | −53,61 | −11,46 | 5,52 | 5,23 | 86,81 | 14,14 | 6,29 | 5,92 | 0,74 | 0,74 | |
| % av kassaflödet | 77,02 | −1 447,90 | 111,92 | 504,45 | 49,06 | 27,06 | 43,58 | 48,56 | 70,40 | 117,24 | 114,67 | 112,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −1 | −31 | −31 | −23 | −15 | −29 | −41 | −35 | −29 | −30 | −31 |
| Ändring (%) | −72,67 | 2 074,74 | −1,27 | −24,98 | −33,30 | 87,02 | 44,86 | −15,03 | −17,68 | 3,12 | 3,03 | |
| % av kassaflödet | −8,14 | 19,03 | −68,97 | −346,61 | −23,96 | −8,38 | −13,51 | −19,10 | −22,14 | −28,66 | −28,69 | −28,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | −114 | 26 | −5 | 72 | 148 | 148 | 153 | 82 | 11 | 14 | 18 |
| Ändring (%) | −674,39 | −122,39 | −119,92 | −1 505,19 | 107,12 | −0,31 | 3,31 | −46,27 | −86,11 | 26,96 | 21,24 | |
| % av kassaflödet | 31,13 | 1 528,87 | 57,04 | −57,84 | 74,91 | 81,32 | 69,90 | 70,50 | 51,67 | 11,29 | 13,91 | 16,39 |
| Kassaflöde | 64 | −7 | 45 | 9 | 96 | 182 | 211 | 216 | 159 | 101 | 104 | 107 |
| Ändring (%) | −111,69 | −700,09 | −80,36 | 985,00 | 90,78 | 15,98 | 2,44 | −26,69 | −36,40 | 3,01 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
