Kassaflödesanalys (TTM)
TYK Medicines, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −220 | −201 | −228 | −234 | −271 | −308 |
| Ändring (%) | −8,68 | 13,40 | 2,59 | 15,93 | 13,74 | |
| % av kassaflödet | 812,63 | −209,17 | 659,80 | 1 315,82 | −318,00 | −163,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | 73 | −90 | −72 | −104 | −136 |
| Ändring (%) | −146,16 | −222,88 | −20,26 | 44,96 | 31,01 | |
| % av kassaflödet | 584,09 | 76,00 | 259,76 | 402,65 | −121,68 | −72,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 351 | 224 | 283 | 288 | 460 | 632 |
| Ändring (%) | −36,21 | 26,36 | 1,65 | 59,85 | 37,44 | |
| % av kassaflödet | −1 296,72 | 233,17 | −819,54 | −1 619,33 | 539,63 | 335,83 |
| Kassaflöde | −27 | 96 | −35 | −18 | 85 | 188 |
| Ändring (%) | −454,77 | −135,95 | −48,56 | −579,68 | 120,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
