2370 Kassaflödesanalys - TTM - Redco Healthy Living Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Redco Healthy Living Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	40	27	35	25	14	18	−31	14	60	71	81	31	−20	−20	−20
Ändring (%)		−32,01	28,00	−29,36	−41,56	26,04	−272,16	−146,04	317,21	17,31	14,76	−62,14	−164,12	0,67	0,67
% av kassaflödet	84,35	118,53	−255,95	42,36	11,08	15,91	−123,28	1 962,84	−251,32	2 452,55	272,76	−123,41	24,77	32,80	48,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	34	3	−3	−8	−26	−76	−77	−78	−66	−53	−50	−46	−25	−4
Ändring (%)		1 386,47	−90,02	−176,90	230,04	204,07	195,28	1,22	1,20	−16,04	−19,11	−6,61	−7,08	−46,04	−85,33
% av kassaflödet	4,73	145,17	−24,45	−4,40	−6,51	−22,54	−299,54	−10 485,46	325,66	−2 274,33	−178,29	198,98	57,87	41,08	8,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	5	−38	−52	32	117	111	119	53	−12	−5	1	−7	−15	−17	−18
Ändring (%)		−826,94	38,26	−161,64	262,23	−4,98	6,90	−55,20	−123,23	−55,69	−125,70	−591,48	120,35	9,90	9,01
% av kassaflödet	10,93	−164,18	382,94	55,30	89,66	97,08	467,03	7 235,46	51,59	−190,15	4,74	27,82	19,19	27,74	44,19

Kassaflöde	48	23	−14	58	131	115	25	1	−24	3	30	−25	−80	−60	−41
Ändring (%)		−51,62	−159,28	−526,84	123,43	−12,25	−77,78	−97,11	−3 358,42	−112,02	931,84	−183,68	219,50	−23,99	−31,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Redco Healthy Living Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)