237 Kassaflödesanalys - TTM - Safety Godown Company, Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Safety Godown Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−117	−123	−129	42	213	215	216	230	245	250	256	204	152	77	56	34	22	10
Ändring (%)		5,22	4,96	−132,83	404,60	0,48	0,47	6,79	6,35	2,21	2,16	−20,35	−25,55	−49,02	−28,15	−39,18	−35,72	−55,57
% av kassaflödet	−71,33	−98,34	−149,68	50,33	260,32	−1 601,29	−198,09	−128,24	−97,86	−172,55	−641,23	−1 132,63	3 874,41	−95,37	−126,12	−481,27	−685,12	1 418,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	303	283	263	180	96	−9	−114	−283	−452	−357	−263	−195	−128	−136	−74	−12	5	22
Ändring (%)		−6,51	−6,97	−31,85	−46,73	−109,74	1 126,23	147,52	59,60	−20,85	−26,34	−25,78	−34,73	6,72	−45,52	−83,56	−138,88	357,19
% av kassaflödet	185,15	226,82	306,00	213,62	116,63	69,58	105,05	157,63	180,51	246,47	660,34	1 086,89	−3 259,36	167,94	168,40	173,70	−149,57	3 185,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23	−36	−48	−138	−227	−219	−210	−127	−43	−38	−32	−26	−20	−22	−25	−29	−30	−31
Ändring (%)		57,18	36,38	184,20	64,81	−3,76	−3,91	−39,67	−65,75	−12,86	−14,75	−18,75	−23,08	10,32	14,32	12,53	3,55	3,43
% av kassaflödet	−13,83	−28,48	−56,32	−163,95	−276,95	1 631,71	193,04	70,61	17,35	26,08	80,89	145,74	−515,06	27,43	57,73	407,57	934,69	−4 503,97

Kassaflöde	164	125	86	84	82	−13	−109	−179	−250	−145	−40	−18	4	−81	−44	−7	−3	1
Ändring (%)		−23,69	−31,04	−2,37	−2,43	−116,33	712,20	64,94	39,37	−42,03	−72,51	−54,91	−121,76	−2 171,19	−45,67	−84,06	−54,85	−121,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Safety Godown Company, Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)