Kassaflödesanalys (TTM)
Giant Biogene Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 834 | 692 | 932 | 1 122 | 1 313 | 1 480 | 1 647 | 1 762 | 1 877 | 1 959 | 2 041 |
| Ändring (%) | −16,99 | 34,55 | 20,47 | 16,99 | 12,73 | 11,29 | 6,98 | 6,52 | 4,36 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | 282,29 | 10,28 | −16,14 | −44,46 | 181,67 | 156,16 | 140,44 | 84,33 | 62,43 | 86,44 | 133,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −521 | 1 563 | −859 | −1 007 | −1 155 | −841 | −527 | −463 | −398 | −752 | −1 106 |
| Ändring (%) | −399,98 | −154,93 | 17,27 | 14,73 | −27,18 | −37,33 | −12,22 | −13,93 | 88,83 | 47,04 | |
| % av kassaflödet | −176,36 | 23,21 | 14,88 | 39,89 | −159,84 | −88,75 | −44,95 | −22,15 | −13,25 | −33,19 | −72,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | 4 476 | −5 790 | −2 614 | 563 | 307 | 52 | 798 | 1 545 | 1 064 | 583 |
| Ändring (%) | −25 640,97 | −229,36 | −54,86 | −121,53 | −45,40 | −83,14 | 1 441,17 | 93,51 | −31,14 | −45,21 | |
| % av kassaflödet | −5,93 | 66,45 | 100,31 | 103,52 | 77,84 | 32,41 | 4,42 | 38,20 | 51,39 | 46,94 | 38,20 |
| Kassaflöde | 295 | 6 735 | −5 772 | −2 525 | 723 | 948 | 1 173 | 2 090 | 3 007 | 2 267 | 1 526 |
| Ändring (%) | 2 179,39 | −185,70 | −56,26 | −128,63 | 31,14 | 23,75 | 78,17 | 43,87 | −24,62 | −32,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
