Kassaflödesanalys (TTM)
San Miguel Brewery Hong Kong Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 45 | 53 | 61 | 49 | 37 | 22 | 8 | 22 | 37 | 70 | 103 | 96 | 89 | 77 | 66 | 67 | 68 | 78 | 88 |
| Ändring (%) | 38,14 | 17,40 | 14,82 | −19,62 | −24,41 | −39,80 | −66,13 | 196,05 | 66,22 | 88,59 | 46,98 | −6,94 | −7,46 | −13,01 | −14,95 | 1,57 | 1,55 | 14,82 | 12,90 | |
| % av kassaflödet | 550,80 | 806,26 | 15 142,65 | −1 242,21 | −634,63 | −351,60 | −106,11 | −23,98 | −231,85 | 304,61 | 135,13 | 112,54 | 121,72 | 134,46 | 150,42 | 179,15 | 213,75 | 262,99 | 231,21 | 211,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −31 | −37 | −44 | −20 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 14 | 11 | −3 | −18 | −15 | −13 | −17 | −21 | −24 | −27 |
| Ändring (%) | 115,79 | 20,61 | 17,09 | −55,15 | −122,95 | 91,64 | 47,82 | 19,25 | 16,14 | −18,20 | −22,25 | −128,16 | 455,11 | −13,74 | −15,93 | 33,11 | 24,88 | 14,92 | 12,98 | |
| % av kassaflödet | −241,50 | −552,22 | −10 654,78 | 891,30 | 254,08 | −42,75 | −41,07 | −40,51 | −157,72 | 144,78 | 27,86 | 12,27 | −4,02 | −26,62 | −29,53 | −34,76 | −54,35 | −82,24 | −72,36 | −66,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −12 | −19 | −27 | −40 | −54 | −53 | −53 | −46 | −40 | −29 | −18 | −11 | −4 | −12 | −19 | −19 | −20 | −19 | −19 |
| Ändring (%) | −12,61 | 61,21 | 37,97 | 50,02 | 33,34 | −0,93 | −0,93 | −12,18 | −13,87 | −27,73 | −38,37 | −37,81 | −60,80 | 171,68 | 63,19 | 1,04 | 1,03 | −1,07 | −1,08 | |
| % av kassaflödet | −232,29 | −215,11 | −5 547,22 | 546,78 | 521,34 | 509,49 | 253,07 | 167,29 | 479,69 | −326,55 | −55,51 | −19,39 | −14,01 | −6,56 | −22,90 | −52,34 | −62,12 | −76,04 | −57,60 | −46,16 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | 0 | −5 | −8 | −11 | −21 | −31 | −10 | 12 | 52 | 92 | 79 | 66 | 51 | 37 | 31 | 26 | 34 | 41 |
| Ändring (%) | −5,63 | −93,75 | −1 499,71 | 57,34 | 36,44 | 99,46 | 49,87 | −69,37 | −226,52 | 325,13 | 76,48 | −13,96 | −16,22 | −22,23 | −28,59 | −14,87 | −17,47 | 30,60 | 23,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
