2350 Kassaflödesanalys - TTM - MTT Group Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

MTT Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 03-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−38	−32	−11	10	−7	−23	−20	−17	−10	−10	−10	1	11
Ändring (%)		−15,11	−64,73	−183,52	−172,64	237,67	−14,22	−16,58	−37,55	−1,31	−1,33	−105,39	1 955,04
% av kassaflödet	4 333,18	−331,79	−20,45	9,36	−12,24	−206,86	50,67	18,49	58,83	102,80	442,46	−43,45	−5 005,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	26	41	20	−1	−16	−31	−38	−44	1	9	18	12	6
Ändring (%)		57,19	−50,88	−103,59	2 107,93	95,47	21,11	17,43	−101,16	1 748,82	94,59	−32,42	−47,98
% av kassaflödet	−2 934,09	416,00	35,70	−0,70	−27,95	−273,50	94,60	48,60	−2,86	−93,66	−794,97	−978,61	−2 853,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	11	1	47	93	80	66	18	−29	−8	−9	−11	−14	−18
Ändring (%)		−87,11	3 147,26	96,92	−14,58	−17,07	−72,25	−260,37	−74,20	19,37	16,23	35,52	26,21
% av kassaflödet	−1 282,56	14,91	84,62	91,30	140,39	582,85	−46,19	32,41	42,60	90,04	456,50	1 126,95	7 973,89

Kassaflöde	−1	10	56	102	57	11	−40	−91	−18	−10	−2	−1	−0
Ändring (%)		−1 208,72	472,26	82,53	−44,45	−80,03	−450,15	128,56	−80,37	−43,53	−77,07	−45,10	−82,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MTT Group Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)