Kassaflödesanalys (TTM)
Li Ning Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 690 | 2 763 | 4 186 | 5 609 | 6 067 | 6 525 | 5 655 | 4 784 | 4 349 | 3 914 | 4 093 | 4 273 | 4 480 | 4 688 | 5 082 | 5 476 | 5 372 | 5 268 |
| Ändring (%) | 2,73 | 51,49 | 33,99 | 8,17 | 7,55 | −13,34 | −15,40 | −9,10 | −10,01 | 4,59 | 4,39 | 4,86 | 4,63 | 8,40 | 7,75 | −1,90 | −1,93 | |
| % av kassaflödet | 260,97 | 225,47 | 472,18 | 1 024,46 | 149,71 | 86,34 | 94,05 | 107,10 | −300,36 | −53,15 | −71,02 | −102,61 | −146,83 | −241,85 | −461,51 | −2 074,46 | 599,96 | 256,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −927 | −992 | −2 596 | −4 200 | −5 369 | −6 539 | −6 852 | −7 166 | −8 324 | −9 481 | −8 002 | −6 522 | −4 486 | −2 449 | −2 313 | −2 177 | −1 509 | −840 |
| Ändring (%) | 7,02 | 161,80 | 61,80 | 27,84 | 21,78 | 4,80 | 4,58 | 16,16 | 13,91 | −15,60 | −18,49 | −31,23 | −45,40 | −5,55 | −5,87 | −30,72 | −44,34 | |
| % av kassaflödet | −89,89 | −80,90 | −292,81 | −767,18 | −132,49 | −86,52 | −113,97 | −160,42 | 574,88 | 128,78 | 138,84 | 156,62 | 147,01 | 126,35 | 210,08 | 824,89 | −168,48 | −40,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −723 | −513 | −667 | −821 | 3 388 | 7 596 | 7 191 | 6 786 | 2 449 | −1 887 | −1 944 | −2 001 | −3 109 | −4 217 | −3 862 | −3 508 | −2 916 | −2 324 |
| Ändring (%) | −28,94 | 29,92 | 23,03 | −512,74 | 124,23 | −5,33 | −5,63 | −63,91 | −177,06 | 3,01 | 2,92 | 55,36 | 35,63 | −8,41 | −9,18 | −16,87 | −20,29 | |
| % av kassaflödet | −70,11 | −41,90 | −75,25 | −149,92 | 83,59 | 100,51 | 119,60 | 151,92 | −169,16 | 25,64 | 33,73 | 48,06 | 101,89 | 217,56 | 350,76 | 1 328,87 | −325,67 | −113,12 |
| Kassaflöde | 1 031 | 1 226 | 887 | 547 | 4 053 | 7 558 | 6 012 | 4 467 | −1 448 | −7 363 | −5 763 | −4 164 | −3 051 | −1 938 | −1 101 | −264 | 895 | 2 055 |
| Ändring (%) | 18,91 | −27,66 | −38,24 | 640,22 | 86,49 | −20,45 | −25,70 | −132,41 | 408,51 | −21,72 | −27,75 | −26,73 | −36,48 | −43,19 | −76,03 | −439,20 | 129,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
