Kassaflödesanalys (TTM)
Capital VC Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −20 | −18 | −19 | −20 | −24 | −29 | −31 | −34 | −36 | −38 | −29 | −19 | −14 | −8 | −9 | −11 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −9,67 | −10,71 | 6,33 | 5,96 | 21,60 | 17,76 | 9,68 | 8,83 | 6,28 | 5,91 | −24,92 | −33,18 | −28,94 | −40,73 | 15,72 | 13,58 | −39,33 | −64,82 | |
| % av kassaflödet | 239,11 | 773,89 | −436,52 | 4 360,32 | 405,48 | 1 385,87 | −2 012,71 | −50 883,78 | 2 630,65 | −233,13 | −118,51 | −118,19 | −117,57 | 404,06 | 35,03 | 60,42 | 134,73 | 55,23 | 14,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | −7 | 21 | 50 | 42 | 24 | 8 | −17 | −6 | 14 | 6 | −2 |
| Ändring (%) | −643,72 | 118,39 | 19,93 | 16,62 | −17,09 | −20,62 | −96,33 | −2 626,86 | −402,04 | 133,11 | −16,07 | −41,57 | −65,33 | −299,15 | −63,18 | −322,59 | −57,78 | −136,83 | |
| % av kassaflödet | 7,61 | −148,20 | 204,45 | −2 303,47 | −235,77 | −549,42 | 537,88 | 454,67 | 545,79 | 137,46 | 153,81 | 171,48 | 149,15 | −250,13 | 72,86 | 39,99 | −174,77 | −49,87 | 13,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 13 | 22 | 31 | 40 | 30 | 21 | 16 | 11 | 11 | 11 | 0 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −37,27 | −59,41 | 275,84 | 73,39 | 39,20 | 28,16 | −23,73 | −31,11 | −23,26 | −30,31 | 0,00 | 0,00 | −99,43 | −17 482,35 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −146,71 | −525,69 | 332,06 | −1 956,85 | −69,71 | −736,45 | 1 574,83 | 50 529,12 | −3 076,43 | 195,67 | 64,70 | 65,95 | 68,42 | −330,93 | −48,40 | −0,41 | 140,04 | 94,63 | 71,46 |
| Kassaflöde | −9 | −3 | 4 | −0 | −5 | −2 | 1 | 0 | −1 | 16 | 32 | 24 | 16 | −3 | −23 | −16 | −8 | −12 | −16 |
| Ändring (%) | −72,09 | −258,31 | −110,65 | 1 039,40 | −64,42 | −181,08 | −95,66 | −2 204,99 | −1 299,24 | 108,34 | −24,71 | −32,83 | −120,67 | 583,68 | −32,91 | −49,06 | 47,99 | 32,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
