Kassaflödesanalys (TTM)
Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −225 | −366 | −343 | −320 | −312 | −303 | −256 | −210 | −143 | −77 | −53 | −29 | 91 | 211 | 298 | 385 |
| Ändring (%) | 62,34 | −6,20 | −6,61 | −2,68 | −2,75 | −15,43 | −18,25 | −31,72 | −46,46 | −30,78 | −44,46 | −408,42 | 132,42 | 41,14 | 29,15 | |
| % av kassaflödet | −49,97 | 158,45 | 184,64 | 227,58 | −17 105,90 | −209,96 | −147,67 | −103,32 | 3 431,47 | 36,28 | 29,46 | 19,79 | −110,80 | −1 394,47 | 2 971,80 | 1 093,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −188 | −84 | 53 | 189 | 18 | −154 | −177 | −201 | −151 | −100 | −71 | −42 | −90 | −137 | −163 | −188 |
| Ändring (%) | −55,29 | −162,45 | 260,13 | −90,63 | −966,84 | 15,30 | 13,27 | −25,03 | −33,38 | −28,94 | −40,73 | 112,34 | 52,91 | 18,57 | 15,66 | |
| % av kassaflödet | −41,73 | 36,44 | −28,27 | −134,39 | 972,87 | −106,44 | −102,06 | −98,94 | 3 608,08 | 47,46 | 39,57 | 28,36 | 109,32 | 905,11 | −1 620,47 | −534,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 868 | 219 | 103 | −14 | 287 | 587 | 592 | 597 | 279 | −38 | −55 | −73 | −82 | −92 | −129 | −166 |
| Ändring (%) | −74,73 | −53,17 | −113,53 | −2 161,62 | 104,85 | 0,81 | 0,81 | −53,17 | −113,53 | 46,24 | 31,62 | 13,21 | 11,67 | 40,11 | 28,63 | |
| % av kassaflödet | 192,60 | −95,06 | −55,31 | 9,88 | 15 723,97 | 406,54 | 340,83 | 294,07 | −6 698,61 | 17,90 | 30,71 | 48,89 | 100,47 | 607,49 | −1 285,14 | −470,96 |
| Kassaflöde | 451 | −231 | −186 | −141 | 2 | 144 | 174 | 203 | −4 | −211 | −180 | −149 | −82 | −15 | 10 | 35 |
| Ändring (%) | −151,20 | −19,51 | −24,23 | −101,29 | 7 823,04 | 20,25 | 16,84 | −102,06 | 4 964,12 | −14,76 | −17,32 | −44,91 | −81,53 | −166,23 | 250,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
