Kassaflödesanalys (TTM)
Lee & Man Paper Manufacturing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 796 | 3 383 | 2 990 | 2 596 | 2 694 | 2 792 | 3 039 | 3 287 | 3 497 | 3 708 | 4 133 | 4 559 | 2 355 | 151 | −618 | −1 387 | −481 | 426 | 964 | 1 502 |
| Ändring (%) | −10,89 | −11,62 | −13,15 | 3,76 | 3,63 | 8,86 | 8,14 | 6,40 | 6,02 | 11,48 | 10,30 | −48,34 | −93,57 | −508,20 | 124,50 | −65,35 | −188,62 | 126,37 | 55,82 | |
| % av kassaflödet | −205,25 | −195,02 | −249,19 | −390,52 | 9 125,52 | 385,66 | 618,23 | 1 267,48 | 4 700,14 | −3 355,34 | 2 865,25 | 1 142,57 | 3 997,39 | −53,84 | 161,48 | 286,52 | 200,21 | 10 568,86 | −2 255,08 | −1 677,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 332 | −3 321 | −3 506 | −3 692 | −3 599 | −3 507 | −3 590 | −3 673 | −4 184 | −4 695 | −5 047 | −5 399 | −4 533 | −3 667 | −3 029 | −2 391 | −2 519 | −2 646 | −2 413 | −2 180 |
| Ändring (%) | −0,33 | 5,59 | 5,29 | −2,51 | −2,57 | 2,37 | 2,32 | 13,90 | 12,21 | 7,50 | 6,98 | −16,04 | −19,10 | −17,40 | −21,06 | 5,33 | 5,06 | −8,80 | −9,65 | |
| % av kassaflödet | 180,14 | 191,45 | 292,27 | 555,30 | −12 191,70 | −484,42 | −730,26 | −1 416,57 | −5 623,23 | 4 248,62 | −3 498,60 | −1 353,15 | −7 694,09 | 1 304,22 | 791,60 | 493,90 | 1 049,18 | −65 659,88 | 5 644,22 | 2 435,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 314 | −1 794 | −680 | 433 | 934 | 1 434 | 1 061 | 687 | 871 | 1 055 | 1 200 | 1 345 | 2 291 | 3 236 | 3 283 | 3 330 | 2 782 | 2 235 | 1 415 | 596 |
| Ändring (%) | −22,48 | −62,08 | −163,71 | 115,50 | 53,60 | −26,05 | −35,23 | 26,79 | 21,13 | 13,74 | 12,08 | 70,31 | 41,28 | 1,45 | 1,43 | −16,45 | −19,69 | −36,66 | −57,87 | |
| % av kassaflödet | 125,10 | 103,41 | 56,70 | −65,18 | 3 163,19 | 198,15 | 215,77 | 264,97 | 1 170,80 | −954,93 | 831,94 | 337,10 | 3 888,06 | −1 151,04 | −858,04 | −687,87 | −1 159,07 | 55 447,84 | −3 310,46 | −665,91 |
| Kassaflöde | −1 850 | −1 735 | −1 200 | −665 | 30 | 724 | 492 | 259 | 74 | −110 | 144 | 399 | 59 | −281 | −383 | −484 | −240 | 4 | −43 | −90 |
| Ändring (%) | −6,22 | −30,84 | −44,58 | −104,44 | 2 352,00 | −32,09 | −47,25 | −71,31 | −248,51 | −230,55 | 176,60 | −85,23 | −577,24 | 36,09 | 26,52 | −50,42 | −101,68 | −1 160,93 | 109,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
