2310 Kassaflödesanalys - TTM - Times Universal Group Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Times Universal Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−6	−6	−4	−2	−2	−1	0	1	−7	−4	−1	8	7	5	3	2
Ändring (%)		−3,12	−28,34	−39,56	−33,11	−49,49	−132,13	411,28	−595,14	−43,07	−75,67	−1 023,56	−19,70	−24,53	−34,19	−51,95
% av kassaflödet	−30,41	−13,59	−10,93	−7,53	−25,92	4,17	−1,41	−7,59	77,00	39,39	8,70	−81,97	−137,48	1 171,92	534,92	196,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−0	−0	−0	−5	−10	−10	−10	−0	−2	−4	−5	−4	−3	−2	−1
Ändring (%)		−75,99	23,88	19,27	1 796,77	94,73	−0,48	−0,49	−96,28	473,74	82,57	43,52	−23,84	−31,30	−33,13	−49,55
% av kassaflödet	−3,93	−0,43	−0,60	−0,82	−80,23	49,72	52,05	54,63	4,16	21,47	35,59	52,09	82,86	−642,92	−298,18	−115,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	46	40	34	13	−9	−8	−7	−4	−7	−11	−12	−6	−1	−0	1
Ändring (%)		62,20	−12,78	−14,65	−63,40	−173,21	−11,72	−13,28	−46,48	95,48	48,84	8,04	−46,27	−86,13	−98,75	−7 927,27
% av kassaflödet	150,59	112,66	110,33	107,36	202,07	47,08	43,72	39,99	43,84	77,01	104,06	114,67	128,67	−201,60	−1,74	104,36

Kassaflöde	19	41	36	32	6	−20	−19	−18	−9	−10	−11	−10	−5	0	1	1
Ändring (%)		116,81	−10,94	−12,29	−80,55	−414,24	−4,94	−5,19	−51,18	11,29	10,14	−1,95	−52,12	−108,85	44,18	30,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Times Universal Group Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)