Kassaflödesanalys (TTM)
ZO Future Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −282 | −311 | −319 | −327 | −280 | −233 | −228 | −223 | −157 | −91 | −164 | −237 | −320 | −403 | −367 | −332 | −345 | −359 |
| Ändring (%) | 10,38 | 2,57 | 2,50 | −14,33 | −16,72 | −2,26 | −2,31 | −29,59 | −42,03 | 80,42 | 44,57 | 34,91 | 25,88 | −8,77 | −9,62 | 4,03 | 3,87 | |
| % av kassaflödet | 1 119,51 | 5 376,11 | 79 663,55 | −6 560,54 | 5 425,16 | 1 523,59 | 1 951,11 | 2 763,09 | 12 619,55 | −1 630,52 | 4 225,20 | 1 777,67 | −1 653,37 | −773,84 | −402,45 | −254,38 | −317,89 | −413,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 117 | 274 | 297 | 321 | 259 | 198 | 147 | 95 | 78 | 60 | 46 | 32 | −10 | −52 | −95 | −138 | −237 | −336 |
| Ändring (%) | 133,40 | 8,50 | 7,83 | −19,12 | −23,64 | −25,97 | −35,09 | −18,52 | −22,73 | −23,54 | −30,78 | −132,38 | 408,79 | 82,22 | 45,12 | 71,71 | 41,76 | |
| % av kassaflödet | −466,46 | −4 736,47 | −74 243,45 | 6 432,06 | −5 021,58 | −1 293,20 | −1 254,26 | −1 180,31 | −6 238,09 | 1 074,25 | −1 179,77 | −237,65 | −53,06 | −100,38 | −104,28 | −105,83 | −218,30 | −387,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | 22 | 15 | 7 | 17 | 26 | 66 | 105 | 63 | 22 | 107 | 193 | 350 | 507 | 552 | 598 | 689 | 780 |
| Ändring (%) | −83,61 | −34,65 | −53,03 | 142,92 | 58,83 | 147,98 | 59,67 | −39,54 | −65,39 | 388,58 | 79,53 | 81,52 | 44,91 | 9,01 | 8,26 | 15,25 | 13,23 | |
| % av kassaflödet | −542,24 | −386,66 | −3 650,31 | 137,75 | −322,99 | −173,01 | −562,12 | −1 301,15 | −5 103,30 | 393,69 | −2 762,63 | −1 443,38 | 1 806,25 | 973,23 | 604,79 | 457,90 | 633,96 | 898,77 |
| Kassaflöde | −25 | −6 | −0 | 5 | −5 | −15 | −12 | −8 | −1 | 6 | −4 | −13 | 19 | 52 | 91 | 131 | 109 | 87 |
| Ändring (%) | −77,01 | −93,08 | −1 344,69 | −203,60 | 196,52 | −23,67 | −31,02 | −84,58 | −548,67 | −169,63 | 243,63 | −245,05 | 168,94 | 75,41 | 42,99 | −16,76 | −20,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
