Kassaflödesanalys (TTM)
YH Entertainment Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 426 | 508 | 36 | −0 | 44 | 88 | 28 | 108 | 105 | 101 | 136 | 170 |
| Ändring (%) | 19,35 | −92,99 | −100,73 | −17 001,15 | 100,59 | −68,07 | 281,91 | −3,05 | −3,14 | 33,90 | 25,32 | |
| % av kassaflödet | 1 206,81 | −482,04 | 13,91 | 1,46 | 77,21 | 66,95 | −84,59 | 127,39 | 118,46 | 110,23 | −200,46 | −74,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −259 | 626 | 48 | −154 | −356 | −580 | −646 | −418 | −190 | −223 | −256 |
| Ändring (%) | 60,50 | −342,00 | −92,28 | −418,51 | 131,40 | 62,92 | 11,29 | −35,30 | −54,57 | 17,43 | 14,84 | |
| % av kassaflödet | −457,10 | 245,53 | 244,69 | −270,06 | −269,47 | −269,55 | 1 737,44 | −762,49 | −473,15 | −206,53 | 329,35 | 112,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −230 | −353 | −425 | −84 | 159 | 402 | 498 | 597 | 382 | 167 | 20 | −126 |
| Ändring (%) | 53,35 | 20,18 | −80,24 | −289,52 | 152,77 | 23,94 | 19,77 | −35,99 | −56,22 | −87,78 | −718,05 | |
| % av kassaflödet | −653,27 | 335,27 | −165,92 | 468,71 | 278,27 | 304,06 | −1 491,03 | 704,27 | 432,41 | 181,89 | −30,20 | 55,57 |
| Kassaflöde | 35 | −105 | 256 | −18 | 57 | 132 | −33 | 85 | 88 | 92 | −68 | −227 |
| Ändring (%) | −398,81 | −342,83 | −107,00 | −419,21 | 131,33 | −125,28 | −353,58 | 4,26 | 4,09 | −173,64 | 235,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
