Kassaflödesanalys (TTM)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 432 | 555 | 520 | 486 | 326 | 167 | 88 | 8 | 119 | 231 | 304 | 378 | 370 | 363 | 311 | 239 | 271 | 324 |
| Ändring (%) | 28,71 | −6,29 | −6,72 | −32,78 | −48,76 | −47,50 | −90,47 | 1 327,60 | 93,00 | 31,96 | 24,22 | −1,98 | −2,02 | −14,25 | −23,18 | 13,47 | 19,39 | |
| % av kassaflödet | −367,84 | −397,89 | −553,45 | −1 001,31 | −263,73 | −84,02 | −44,27 | −4,23 | −150,15 | 598,21 | −1 872,37 | −532,02 | −622,76 | −757,25 | 1 531,14 | 269,90 | 451,42 | 1 024,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −112 | −118 | −88 | −58 | 2 | 62 | 102 | 141 | 89 | 36 | −111 | −258 | −242 | −226 | −110 | 6 | −22 | −50 |
| Ändring (%) | 5,20 | −25,55 | −34,32 | −103,57 | 2 902,09 | 64,39 | 39,17 | −37,34 | −59,59 | −410,23 | 132,23 | −6,25 | −6,66 | −51,31 | −105,40 | −472,92 | 126,82 | |
| % av kassaflödet | 95,61 | 84,53 | 93,41 | 118,99 | −1,66 | −31,06 | −51,24 | −71,55 | −111,39 | 92,92 | 683,67 | 363,17 | 406,62 | 471,02 | −540,76 | 6,70 | −36,83 | −158,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −445 | −572 | −519 | −466 | −442 | −418 | −381 | −345 | −280 | −216 | −195 | −173 | −179 | −184 | −178 | −152 | −188 | −244 |
| Ändring (%) | 28,66 | −9,27 | −10,22 | −5,18 | −5,46 | −8,78 | −9,62 | −18,62 | −22,88 | −9,94 | −11,04 | 3,11 | 3,02 | −3,19 | −14,75 | 23,51 | 29,91 | |
| % av kassaflödet | 379,14 | 409,95 | 552,09 | 961,30 | 357,15 | 209,95 | 192,19 | 174,31 | 352,41 | −561,04 | 1 198,39 | 243,86 | 300,29 | 383,93 | −876,44 | −171,44 | −312,12 | −770,88 |
| Kassaflöde | −117 | −140 | −94 | −48 | −124 | −199 | −198 | −198 | −80 | 39 | −16 | −71 | −59 | −48 | 20 | 89 | 60 | 32 |
| Ändring (%) | 18,99 | −32,63 | −48,44 | 155,22 | 60,82 | −0,35 | −0,35 | −59,75 | −148,44 | −142,16 | 337,18 | −16,26 | −19,42 | −142,41 | 335,81 | −32,16 | −47,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
