229 Kassaflödesanalys - TTM - Raymond Industrial Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Raymond Industrial Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	80	53	19	77	137	135	134	113	92	90	88	80	72
Ändring (%)		−34,30	−63,64	305,86	76,72	−1,18	−1,19	−15,68	−18,60	−2,24	−2,29	−8,99	−9,88
% av kassaflödet	217,76	−477,86	−40,53	238,28	152,84	155,04	157,37	191,07	277,72	494,39	2 698,18	−1 060,80	−393,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−27	−32	−17	−17	−17	−17	−21	−24	−23	−23	−22	−21
Ändring (%)		114,28	16,49	−44,64	−5,09	2,71	2,63	17,78	15,10	−0,71	−0,71	−5,99	−6,38
% av kassaflödet	−34,40	246,18	66,91	−53,65	−18,48	−19,48	−20,54	−34,84	−71,60	−129,47	−718,01	291,59	112,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	−36	−35	−28	−30	−31	−32	−33	−35	−47	−60	−65	−70
Ändring (%)		20,11	−0,59	−20,43	6,32	2,92	2,83	5,35	5,08	35,15	26,01	8,68	7,98
% av kassaflödet	−80,84	324,30	75,21	−86,69	−33,45	−35,34	−37,33	−56,64	−106,26	−261,51	−1 840,61	864,14	383,69

Kassaflöde	37	−11	−47	33	90	87	85	59	33	18	3	−8	−18
Ändring (%)		−129,94	328,62	−169,04	175,52	−2,59	−2,66	−30,55	−44,00	−45,08	−82,10	−331,48	143,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Raymond Industrial Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)