Kassaflödesanalys (TTM)
Rykadan Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 78 | 119 | 26 | −67 | −41 | −15 | 20 | 55 | −17 | −88 | −125 | −162 | 1 | 42 | 83 | 16 |
| Ändring (%) | 109,11 | 52,18 | −78,14 | −357,39 | −38,72 | −63,19 | −231,52 | 176,04 | −130,63 | 426,48 | 41,89 | 29,53 | −100,42 | 6 096,24 | 98,39 | −81,10 | |
| % av kassaflödet | 10,15 | 31,52 | 93,07 | −19,34 | 16,87 | 12,48 | 5,80 | −12,72 | −105,77 | −590,60 | −153,70 | −368,05 | −1 525,71 | −1,02 | −84,94 | −257,77 | −42,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 421 | 346 | 272 | 123 | −25 | −175 | −325 | −282 | −239 | −66 | 107 | 99 | 91 | −28 | −13 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −17,67 | −21,47 | −54,64 | −120,48 | 592,78 | 85,57 | −13,20 | −15,21 | −72,44 | −262,78 | −7,46 | −8,06 | −130,69 | −51,84 | −107,65 | 428,03 | |
| % av kassaflödet | 114,57 | 140,04 | 213,43 | −91,99 | 6,38 | 53,41 | 125,05 | 181,05 | 462,42 | −2 323,69 | 186,98 | 292,00 | 859,21 | 42,04 | 27,26 | −3,19 | −14,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −91 | −178 | −265 | −285 | −304 | −112 | 79 | 107 | 136 | 89 | 42 | 62 | 83 | −38 | −78 | −117 | −58 |
| Ändring (%) | 96,44 | 49,09 | 7,23 | 6,74 | −63,05 | −170,61 | 35,50 | 26,20 | −34,50 | −52,67 | 48,77 | 32,78 | −145,85 | 104,06 | 51,00 | −50,35 | |
| % av kassaflödet | −24,68 | −71,97 | −208,23 | 212,17 | 76,77 | 34,25 | −30,52 | −68,98 | −262,26 | 3 131,49 | 73,26 | 183,92 | 781,58 | 57,14 | 156,98 | 362,61 | 156,05 |
| Kassaflöde | 367 | 247 | 127 | −134 | −396 | −328 | −260 | −156 | −52 | 3 | 57 | 34 | 11 | −67 | −49 | −32 | −37 |
| Ändring (%) | −32,65 | −48,47 | −205,23 | 195,03 | −17,19 | −20,75 | −40,05 | −66,80 | −105,49 | 1 923,00 | −40,74 | −68,75 | −727,18 | −25,72 | −34,63 | 15,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
