Kassaflödesanalys (TTM)
Chervon Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 145 | 157 | 157 | 158 | 69 | −20 | 2 | 23 | 24 | 25 | −74 | −174 | −71 | 32 | 100 | 168 | 236 | 305 |
| Ändring (%) | 8,54 | 7,87 | 0,52 | 0,52 | −56,28 | −128,75 | −108,00 | 1 349,65 | 5,20 | 4,95 | −391,07 | 134,36 | −59,22 | −145,20 | 211,86 | 67,93 | 41,00 | 29,08 | |
| % av kassaflödet | 183,51 | 160,31 | 144,68 | 51,92 | 31,76 | 18,24 | −7,64 | 5,13 | −11,63 | −16,13 | −24,82 | 54,30 | 101,95 | 78,91 | −348,89 | 859,16 | 517,21 | 355,50 | 303,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −10 | −5 | −32 | −59 | −96 | −133 | −125 | −116 | −90 | −63 | −60 | −58 | −59 | −61 | −66 | −70 | −50 | −29 |
| Ändring (%) | −34,36 | −52,35 | 551,15 | 84,64 | 62,92 | 38,62 | −6,22 | −6,64 | −23,10 | −30,04 | −3,74 | −3,88 | 2,32 | 2,26 | 8,06 | 7,45 | −29,50 | −41,84 | |
| % av kassaflödet | −21,49 | −11,35 | −4,53 | −10,52 | −11,82 | −25,30 | −51,09 | −402,20 | 58,73 | 59,52 | 61,05 | 44,18 | 34,02 | 66,06 | 660,84 | −563,84 | −217,19 | −74,64 | −28,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −51 | −51 | 174 | 400 | 408 | 416 | 156 | −104 | −84 | −65 | −2 | 61 | 41 | 20 | −20 | −61 | −118 | −175 |
| Ändring (%) | 0,97 | 0,96 | −438,58 | 129,53 | 2,05 | 2,01 | −62,51 | −166,74 | −18,90 | −23,30 | −97,20 | −3 465,57 | −33,60 | −50,60 | −201,69 | 198,33 | 93,90 | 48,43 | |
| % av kassaflödet | −69,21 | −56,24 | −47,51 | 57,42 | 80,22 | 107,53 | 159,79 | 502,82 | 52,49 | 56,10 | 63,09 | 1,33 | −35,86 | −45,19 | −218,40 | −175,38 | −187,56 | −177,28 | −173,96 |
| Kassaflöde | 73 | 91 | 108 | 303 | 498 | 379 | 260 | 31 | −198 | −150 | −103 | −136 | −170 | −90 | −9 | 12 | 32 | 67 | 101 |
| Ändring (%) | 24,25 | 19,52 | 180,11 | 64,30 | −23,87 | −31,35 | −88,09 | −739,41 | −24,12 | −31,79 | 33,02 | 24,82 | −47,31 | −89,78 | −226,64 | 178,96 | 105,14 | 51,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
