Kassaflödesanalys (TTM)
TK Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 529 | 518 | 443 | 368 | 363 | 357 | 390 | 423 | 397 | 372 | 413 | 455 | 450 | 445 | 431 | 416 | 395 | 374 |
| Ändring (%) | −1,99 | −14,45 | −16,89 | −1,49 | −1,51 | 9,18 | 8,41 | −6,08 | −6,48 | 11,27 | 10,13 | −1,10 | −1,11 | −3,26 | −3,36 | −5,07 | −5,34 | |
| % av kassaflödet | 371,96 | 153,48 | 169,64 | 199,11 | 248,43 | 333,61 | 610,59 | 2 045,22 | 738,61 | 427,60 | 265,36 | 202,62 | 335,54 | 1 019,00 | −18 501,57 | −860,92 | −399,39 | −250,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −99 | −65 | −73 | −80 | −89 | −98 | −116 | −133 | −135 | −137 | −114 | −91 | −73 | −55 | −49 | −44 | −138 | −233 |
| Ändring (%) | −34,93 | 12,07 | 10,77 | 11,28 | 10,14 | 17,57 | 14,94 | 1,60 | 1,57 | −16,96 | −20,42 | −19,72 | −24,56 | −10,31 | −11,50 | 216,99 | 68,45 | |
| % av kassaflödet | −69,97 | −19,17 | −27,75 | −43,42 | −61,20 | −91,91 | −181,13 | −643,27 | −251,31 | −158,00 | −73,18 | −40,37 | −54,27 | −125,75 | 2 116,62 | 90,20 | 139,73 | 155,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −289 | −121 | −116 | −111 | −132 | −153 | −211 | −268 | −205 | −142 | −139 | −135 | −243 | −350 | −385 | −420 | −348 | −276 |
| Ändring (%) | −58,03 | −4,34 | −4,54 | 19,18 | 16,09 | 37,52 | 27,28 | −23,53 | −30,77 | −2,30 | −2,35 | 79,19 | 44,19 | 10,07 | 9,15 | −17,22 | −20,81 | |
| % av kassaflödet | −203,23 | −35,91 | −44,38 | −59,84 | −90,33 | −142,98 | −329,62 | −1 296,31 | −381,20 | −163,37 | −89,02 | −60,26 | −180,81 | −800,66 | 16 539,57 | 869,28 | 351,64 | 184,26 |
| Kassaflöde | 142 | 338 | 261 | 185 | 146 | 107 | 64 | 21 | 54 | 87 | 156 | 225 | 134 | 44 | −2 | −48 | −99 | −150 |
| Ändring (%) | 137,52 | −22,60 | −29,20 | −21,05 | −26,66 | −40,35 | −67,63 | 160,06 | 61,55 | 79,31 | 44,23 | −40,28 | −67,44 | −105,33 | 1 976,74 | 104,63 | 51,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
