Kassaflödesanalys (TTM)
Yonghe Medical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 502 | 524 | 546 | 492 | 437 | 288 | 139 | 15 | −109 | −81 | −54 | −35 | −17 | 32 | 82 | 155 | 229 |
| Ändring (%) | 4,43 | 4,24 | −9,96 | −11,06 | −34,11 | −51,77 | −89,06 | −814,18 | −25,34 | −33,95 | −33,98 | −51,47 | −288,44 | 153,07 | 89,74 | 47,30 | |
| % av kassaflödet | 247,00 | 201,00 | 171,64 | 61,79 | 34,34 | 25,97 | 14,70 | −54,32 | 10,84 | 8,48 | 5,87 | 8,09 | −45,00 | 76,00 | 174,27 | −453,59 | −198,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −142 | −169 | −195 | −194 | −194 | −195 | −197 | −424 | −651 | −519 | −387 | −71 | 246 | 155 | 64 | 5 | −53 |
| Ändring (%) | 18,39 | 15,53 | −0,21 | −0,21 | 0,78 | 0,78 | 115,14 | 53,52 | −20,23 | −25,37 | −81,70 | −446,57 | −36,92 | −58,53 | −91,45 | −1 069,79 | |
| % av kassaflödet | −70,12 | −64,69 | −61,23 | −24,42 | −15,23 | −17,62 | −20,84 | 1 514,25 | 64,99 | 54,27 | 42,50 | 16,23 | 644,20 | 364,25 | 136,87 | −16,05 | 46,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −156 | −95 | −34 | 497 | 1 028 | 985 | 943 | 305 | −333 | −415 | −496 | −341 | −185 | −143 | −100 | −195 | −291 |
| Ändring (%) | −39,14 | −64,32 | −1 566,64 | 106,82 | −4,16 | −4,34 | −67,67 | −209,28 | 24,51 | 19,69 | −31,34 | −45,65 | −23,05 | −29,95 | 95,60 | 48,87 | |
| % av kassaflödet | −76,88 | −36,46 | −10,66 | 62,48 | 80,75 | 88,84 | 99,73 | −1 089,06 | 33,27 | 43,37 | 54,46 | 78,04 | −485,82 | −335,10 | −212,70 | 570,69 | 251,98 |
| Kassaflöde | 203 | 261 | 318 | 796 | 1 273 | 1 109 | 945 | −28 | −1 001 | −956 | −911 | −437 | 38 | 43 | 47 | −34 | −115 |
| Ändring (%) | 28,32 | 22,07 | 150,15 | 60,02 | −12,89 | −14,79 | −102,96 | 3 477,21 | −4,48 | −4,69 | −52,09 | −108,73 | 11,56 | 10,36 | −172,90 | 237,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
