Kassaflödesanalys (TTM)
Steve Leung Design Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | 56 | 54 | 52 | 59 | 67 | 47 | 28 | −4 | −35 | −23 | −12 | 5 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 |
| Ändring (%) | 34,17 | −3,72 | −3,87 | 14,31 | 12,52 | −29,32 | −41,48 | −112,68 | 888,45 | −33,33 | −49,99 | −144,00 | 327,26 | 2,74 | 2,67 | 15,44 | 13,38 | |
| % av kassaflödet | −140,74 | 3 365,47 | 4 853,79 | 9 294,81 | −423,60 | −233,67 | −282,02 | −564,37 | 7,14 | 37,13 | 28,34 | 16,57 | −13,71 | −488,62 | −273,65 | −193,11 | −266,20 | −374,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −12 | −16 | −21 | −25 | −29 | 23 | 76 | 51 | 26 | 10 | −6 | −4 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −48,17 | 35,59 | 26,25 | 20,40 | 16,95 | −178,93 | 226,69 | −32,87 | −48,96 | −62,29 | −165,17 | −44,73 | −80,94 | 29,66 | 22,87 | 48,78 | 32,79 | |
| % av kassaflödet | 78,98 | −729,56 | −1 481,81 | −3 726,48 | 178,88 | 102,55 | −138,22 | −1 544,18 | −103,39 | −27,77 | −11,99 | 9,14 | 9,49 | 15,09 | 10,67 | 9,01 | 16,00 | 26,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | −50 | −46 | −42 | −56 | −70 | −88 | −106 | −91 | −76 | −61 | −46 | −35 | −24 | −29 | −34 | −34 | −35 |
| Ändring (%) | −5,02 | −7,50 | −8,10 | 32,52 | 24,54 | 25,68 | 20,43 | −14,17 | −16,51 | −19,41 | −24,09 | −23,68 | −31,02 | 19,40 | 16,25 | 1,10 | 1,09 | |
| % av kassaflödet | 176,44 | −2 986,81 | −4 138,75 | −7 576,03 | 400,27 | 244,38 | 524,46 | 2 159,98 | 184,90 | 81,24 | 74,95 | 66,53 | 95,47 | 549,24 | 357,47 | 285,62 | 344,81 | 432,50 |
| Kassaflöde | −30 | 2 | 1 | 1 | −14 | −29 | −17 | −5 | −49 | −93 | −82 | −70 | −37 | −4 | −8 | −12 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −105,61 | −33,24 | −49,80 | −2 608,32 | 103,99 | −41,44 | −70,76 | 902,66 | 90,03 | −12,65 | −14,48 | −46,81 | −88,01 | 83,46 | 45,49 | −16,26 | −19,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
