Kassaflödesanalys (TTM)
Haichang Ocean Park Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 423 | 118 | 251 | 384 | 303 | 221 | −10 | −242 | −120 | 1 | 197 | 392 | 463 | 534 | 491 | 448 | 285 | 122 |
| Ändring (%) | −72,22 | 113,42 | 53,14 | −21,24 | −26,96 | −104,67 | 2 242,03 | −50,26 | −101,03 | 15 800,28 | 99,37 | 18,03 | 15,28 | −8,04 | −8,75 | −36,42 | −57,29 | |
| % av kassaflödet | 175,64 | −138,22 | −51,18 | −42,91 | −1 580,42 | 25,79 | −1,80 | −84,21 | 14,23 | −0,06 | −16,96 | −114,68 | 724,49 | 113,59 | 996,19 | −120,62 | −28,28 | −7,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −467 | −413 | −467 | −520 | 1 358 | 3 236 | 2 860 | 2 484 | 419 | −1 646 | −1 233 | −819 | −842 | −864 | −784 | −704 | −952 | −1 200 |
| Ändring (%) | −11,52 | 12,93 | 11,45 | −361,02 | 138,31 | −11,63 | −13,15 | −83,14 | −492,98 | −25,11 | −33,52 | 2,71 | 2,64 | −9,27 | −10,22 | 35,28 | 26,08 | |
| % av kassaflödet | −193,84 | 485,90 | 95,21 | 58,10 | −7 090,68 | 377,55 | 499,92 | 865,36 | −49,57 | 83,26 | 106,32 | 239,65 | −1 317,52 | −183,93 | −1 591,40 | 189,56 | 94,56 | 73,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 285 | 211 | −274 | −759 | −1 677 | −2 595 | −2 273 | −1 952 | −1 145 | −338 | −129 | 80 | 445 | 809 | 353 | −103 | −338 | −573 |
| Ändring (%) | −25,91 | −230,04 | 176,90 | 120,91 | 54,73 | −12,39 | −14,14 | −41,33 | −70,45 | −61,85 | −162,11 | 454,84 | 81,98 | −56,38 | −129,25 | 227,40 | 69,46 | |
| % av kassaflödet | 118,09 | −247,85 | 55,92 | 84,78 | 8 756,51 | −302,73 | −397,38 | −680,03 | 135,52 | 17,11 | 11,13 | −23,45 | 696,26 | 172,33 | 716,88 | 27,82 | 33,59 | 34,90 |
| Kassaflöde | 241 | −85 | −490 | −895 | −19 | 857 | 572 | 287 | −845 | −1 977 | −1 159 | −342 | 64 | 470 | 49 | −371 | −1 007 | −1 642 |
| Ändring (%) | −135,30 | 476,35 | 82,65 | −97,86 | −4 575,67 | −33,26 | −49,83 | −394,40 | 133,97 | −41,35 | −70,51 | −118,68 | 635,25 | −89,51 | −853,69 | 171,19 | 63,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
