Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −52 | −62 | −87 | −112 | −152 | −192 | −286 | −380 | −368 | −356 | −166 | 23 | 37 | 50 | −58 | −165 |
| Ändring (%) | 22,28 | 18,22 | 40,46 | 28,81 | 35,68 | 26,30 | 49,03 | 32,90 | −3,22 | −3,33 | −53,28 | −114,06 | 56,78 | 36,22 | −215,72 | 186,41 | |
| % av kassaflödet | −14,81 | −12,44 | −11,19 | −8,86 | −7,95 | −13,48 | −22,70 | −173,70 | 73,67 | 69,38 | 65,32 | 36,08 | −6,20 | −10,39 | −15,19 | 21,52 | 79,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 92 | 108 | 124 | 51 | −22 | −142 | −262 | −208 | −154 | −180 | −206 | −295 | −385 | −357 | −330 | −170 | −11 |
| Ändring (%) | 17,58 | 14,95 | −58,88 | −143,18 | 544,37 | 84,48 | −20,48 | −25,76 | 16,60 | 14,24 | 43,62 | 30,37 | −7,21 | −7,77 | −48,28 | −93,35 | |
| % av kassaflödet | 31,69 | 25,58 | 22,39 | 5,19 | −1,56 | −12,57 | −30,92 | −126,22 | 29,90 | 33,93 | 37,75 | 64,10 | 102,22 | 101,33 | 100,30 | 63,50 | 5,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 241 | 366 | 492 | 1 022 | 1 553 | 1 427 | 1 302 | 642 | −17 | −18 | −20 | −19 | −19 | −32 | −45 | −39 | −33 |
| Ändring (%) | 52,18 | 34,29 | 107,91 | 51,90 | −8,09 | −8,81 | −50,66 | −102,67 | 7,24 | 6,75 | −2,79 | −2,87 | 72,02 | 41,87 | −13,17 | −15,17 | |
| % av kassaflödet | 83,16 | 86,89 | 88,85 | 104,14 | 110,15 | 126,54 | 153,86 | 389,72 | 3,32 | 3,46 | 3,60 | 4,14 | 4,92 | 9,04 | 13,76 | 14,63 | 15,99 |
| Kassaflöde | 289 | 421 | 553 | 982 | 1 410 | 1 128 | 846 | 165 | −516 | −531 | −545 | −461 | −377 | −353 | −329 | −268 | −208 |
| Ändring (%) | 45,64 | 31,34 | 77,37 | 43,62 | −20,00 | −25,00 | −80,52 | −413,35 | 2,76 | 2,69 | −15,43 | −18,25 | −6,39 | −6,83 | −18,31 | −22,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
