2237 Kassaflödesanalys - TTM - China Graphite Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

China Graphite Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	76	88	99	88	77	72	66	47	28	31	34	43	51	47	43
Ändring (%)		208,42	15,61	13,50	−11,07	−12,45	−7,36	−7,94	−29,05	−40,95	11,91	10,64	24,57	19,72	−8,12	−8,84
% av kassaflödet	301,30	316,37	252,29	218,55	145,17	101,43	115,78	138,82	190,03	1 591,76	−368,90	−184,93	−87,03	−64,23	−82,98	−127,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21	−29	−38	−46	−67	−89	−86	−84	−71	−58	−113	−167	−153	−139	−80	−22
Ändring (%)		40,57	28,93	22,44	46,58	31,78	−2,93	−3,02	−15,22	−17,95	93,97	48,45	−8,51	−9,30	−42,19	−72,97
% av kassaflödet	−254,32	−121,71	−108,24	−101,15	−110,74	−116,46	−139,30	−175,95	−287,84	−3 350,00	1 345,75	905,13	312,89	174,95	142,21	64,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	−23	−15	−8	39	86	75	63	47	31	72	113	61	8	−23	−55
Ändring (%)		−624,40	−32,53	−48,22	−593,13	120,28	−13,17	−15,17	−25,56	−34,34	133,13	57,11	−46,33	−86,33	−378,11	135,96
% av kassaflödet	53,02	−94,66	−44,05	−17,41	64,12	112,72	120,60	133,24	191,37	1 782,32	−860,52	−612,54	−124,21	−10,47	40,94	162,62

Kassaflöde	8	24	35	45	61	76	62	48	25	2	−8	−19	−49	−79	−56	−34
Ändring (%)		193,73	44,98	31,02	33,88	25,31	−18,84	−23,22	−48,17	−92,95	−582,86	120,71	164,67	62,22	−28,87	−40,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Graphite Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)