2221 Kassaflödesanalys - TTM - New Concepts Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

New Concepts Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	115	44	7	−30	118	107	97	44	−8	56	120	−34	−65	−97	−31	36
Ändring (%)		−61,38	−84,14	−530,62	−488,38	−8,70	−9,53	−54,19	−118,29	−788,22	114,53	−128,10	94,03	48,46	−68,59	−218,34
% av kassaflödet	−642,52	120,22	18,00	−73,39	231,52	531,07	−937,79	1 322,29	−47,62	182,85	272,01	34,71	82,53	158,16	−372,78	46,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	13	85	157	−9	−83	−158	−210	−263	−271	−279	−50	−40	−30	−45	−61
Ändring (%)		−815,14	558,06	84,80	−105,56	853,45	89,51	33,18	24,91	3,11	3,02	−82,25	−19,95	−24,93	52,16	34,28
% av kassaflödet	10,13	35,11	218,10	381,70	−17,22	−412,59	1 526,12	−6 255,72	−1 538,88	−885,24	−632,38	50,99	50,01	48,46	−553,27	−78,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−136	−21	−50	−78	−59	−7	45	173	301	255	209	5	47	89	96	103
Ändring (%)		−84,82	139,97	58,33	−24,88	−87,92	−727,53	286,51	74,13	−15,23	−17,97	−97,59	831,41	89,26	7,93	7,35
% av kassaflödet	761,12	−55,97	−126,79	−190,10	−115,99	−35,21	−431,31	5 131,02	1 759,50	832,09	473,32	−5,17	−59,02	−144,20	1 167,75	131,91

Kassaflöde	−18	37	39	41	51	20	−10	3	17	31	44	−97	−79	−61	8	78
Ändring (%)		−306,42	5,93	5,60	23,11	−60,20	−151,23	−132,49	407,79	79,25	44,21	−320,17	−18,39	−22,53	−113,33	850,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

New Concepts Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)