2197 Kassaflödesanalys - TTM - Clover Biopharmaceuticals, Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Clover Biopharmaceuticals, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	477	−918	−969	−1 021	−1 356	−1 691	−1 627	−1 562	−1 145	−728	−592	−455	−372	−288
Ändring (%)		−292,43	5,62	5,32	32,81	24,70	−3,80	−3,94	−26,71	−36,44	−18,72	−23,03	−18,33	−22,44
% av kassaflödet	129,78	−40,77	−64,57	−135,87	663,78	145,76	151,23	157,64	122,96	83,52	70,55	56,52	65,24	86,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−394	112	128	144	53	−38	−45	−52	−29	−6	−8	−10	−4	3
Ändring (%)		−128,45	13,99	12,28	−63,07	−170,77	19,57	16,37	−44,10	−78,88	34,04	25,40	−65,30	−188,15
% av kassaflödet	−107,25	4,98	8,51	19,10	−25,95	3,23	4,17	5,27	3,13	0,71	0,98	1,29	0,63	−0,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	317	3 057	2 314	1 571	1 027	483	530	577	217	−142	−238	−334	−193	−51
Ändring (%)		864,87	−24,31	−32,12	−34,62	−52,95	9,68	8,83	−62,35	−165,58	67,12	40,16	−42,28	−73,25
% av kassaflödet	86,22	135,80	154,12	209,01	−502,69	−41,65	−49,27	−58,19	−23,32	16,34	28,38	41,40	33,77	15,39

Kassaflöde	367	2 251	1 501	751	−204	−1 160	−1 076	−991	−931	−872	−839	−806	−570	−335
Ändring (%)		512,58	−33,31	−49,95	−127,18	467,87	−7,28	−7,85	−6,04	−6,42	−3,78	−3,93	−29,23	−41,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clover Biopharmaceuticals, Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)