Kassaflödesanalys (TTM)
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −82 | −90 | −98 | −107 | −116 | −119 | −122 | −107 | −91 | −76 | −60 | 19 | 98 | 160 | 221 | 198 | 174 |
| Ändring (%) | 9,41 | 8,60 | 9,39 | 8,59 | 2,37 | 2,31 | −12,48 | −14,26 | −17,32 | −20,96 | −132,47 | 407,95 | 62,25 | 38,37 | −10,62 | −11,88 | |
| % av kassaflödet | −613,24 | −514,38 | −452,93 | −15,51 | −8,55 | −10,02 | −11,98 | −26,53 | 42,86 | −411,09 | −23,89 | 29,57 | −82,92 | −35,77 | −28,54 | −27,38 | −26,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −249 | −476 | −702 | −1 015 | −1 328 | −1 248 | −1 168 | −631 | −95 | 106 | 306 | 50 | −206 | −594 | −982 | −892 | −801 |
| Ändring (%) | 90,91 | 47,62 | 44,58 | 30,83 | −6,04 | −6,43 | −45,93 | −84,95 | −211,21 | 189,92 | −83,65 | −511,66 | 188,07 | 65,29 | −9,20 | −10,13 | |
| % av kassaflödet | −1 855,92 | −2 716,41 | −3 251,29 | −147,10 | −97,76 | −105,11 | −114,94 | −157,28 | 44,61 | 575,51 | 122,68 | 76,45 | 173,72 | 133,06 | 126,83 | 123,61 | 119,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 346 | 584 | 822 | 1 816 | 2 810 | 2 558 | 2 306 | 1 138 | −30 | −14 | 2 | −5 | −11 | −11 | −11 | −26 | −42 |
| Ändring (%) | 68,97 | 40,82 | 120,87 | 54,73 | −8,97 | −9,85 | −50,66 | −102,66 | −52,76 | −111,70 | −392,76 | 134,16 | −2,51 | −2,57 | 142,79 | 58,81 | |
| % av kassaflödet | 2 573,64 | 3 333,99 | 3 806,63 | 263,11 | 206,79 | 215,41 | 226,95 | 283,40 | 14,20 | −77,82 | 0,67 | −7,47 | 9,65 | 2,50 | 1,41 | 3,66 | 6,28 |
| Kassaflöde | 13 | 18 | 22 | 690 | 1 359 | 1 187 | 1 016 | 401 | −213 | 18 | 250 | 66 | −119 | −446 | −774 | −721 | −668 |
| Ändring (%) | 30,44 | 23,33 | 3 095,52 | 96,87 | −12,62 | −14,44 | −60,49 | −153,07 | −108,62 | 1 260,06 | −73,76 | −281,17 | 276,08 | 73,41 | −6,83 | −7,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
