Kassaflödesanalys (TTM)
Kato (Hong Kong) Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 99 | 109 | 118 | 123 | 128 | 124 | 121 | 135 | 149 | 156 | 163 | 152 | 140 | 132 | 118 | 104 | 97 | 91 |
| Ändring (%) | 9,49 | 8,67 | 4,16 | 3,99 | −2,78 | −2,86 | 11,65 | 10,43 | 4,77 | 4,55 | −6,99 | −7,51 | −5,66 | −10,82 | −12,14 | −6,20 | −6,61 | |
| % av kassaflödet | −90,22 | −481,69 | 182,01 | 614,56 | −514,70 | −305,06 | −213,14 | −1 077,07 | 470,89 | 604,56 | 816,02 | −1 779,95 | −378,88 | −389,24 | −921,34 | 1 237,19 | 883,82 | 666,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −142 | −124 | −106 | −109 | −113 | −97 | −82 | −92 | −103 | −79 | −56 | −87 | −118 | −236 | −181 | −125 | −58 | 9 |
| Ändring (%) | −12,56 | −14,37 | 3,00 | 2,91 | −13,59 | −15,73 | 12,55 | 11,15 | −22,75 | −29,45 | 55,73 | 35,78 | 99,77 | −23,46 | −30,66 | −53,71 | −116,02 | |
| % av kassaflödet | 129,00 | 549,97 | −163,75 | −546,74 | 453,13 | 238,69 | 144,66 | 736,95 | −324,29 | −306,96 | −279,56 | 1 020,94 | 319,04 | 694,04 | 1 409,96 | −1 494,26 | −526,79 | 68,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | −7 | 53 | 6 | −40 | −68 | −95 | −55 | −15 | −51 | −87 | −73 | −59 | 70 | 50 | 30 | −28 | −87 |
| Ändring (%) | −89,37 | −841,16 | −87,86 | −723,45 | 68,91 | 40,80 | −42,28 | −73,25 | 246,00 | 71,10 | −16,07 | −19,15 | −217,66 | −28,51 | −39,88 | −194,52 | 205,80 | |
| % av kassaflödet | 61,22 | 31,72 | 81,74 | 32,18 | 161,57 | 166,37 | 168,48 | 440,13 | −46,60 | −197,59 | −436,45 | 859,02 | 159,84 | −204,80 | −388,62 | 357,07 | −257,03 | −634,66 |
| Kassaflöde | −110 | −23 | 65 | 20 | −25 | −41 | −57 | −13 | 32 | 26 | 20 | −9 | −37 | −34 | −13 | 8 | 11 | 14 |
| Ändring (%) | −79,49 | −387,59 | −69,15 | −224,17 | 64,03 | 39,04 | −77,91 | −352,60 | −18,39 | −22,54 | −142,64 | 334,51 | −8,17 | −62,33 | −165,43 | 31,31 | 23,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
