Kassaflödesanalys (TTM)
Luye Pharma Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 151 | 1 033 | 1 054 | 1 075 | 629 | 182 | 210 | 238 | 946 | 1 654 | 1 696 | 1 739 | 1 667 | 1 595 | 1 053 | 511 | 340 | 168 |
| Ändring (%) | −10,21 | 2,03 | 1,99 | −41,52 | −71,00 | 15,15 | 13,16 | 297,96 | 74,87 | 2,58 | 2,51 | −4,13 | −4,31 | −33,97 | −51,46 | −33,60 | −50,59 | |
| % av kassaflödet | 57,15 | 67,19 | 78,00 | 92,25 | −481,29 | −12,78 | −14,01 | −15,13 | −112,23 | −1 444,21 | 344,30 | 158,11 | 165,47 | 174,33 | −966,95 | −45,13 | 120,19 | 9,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −278 | 138 | −501 | −1 140 | −2 288 | −3 436 | −3 029 | −2 623 | −2 141 | −1 658 | −1 857 | −2 056 | −1 737 | −1 418 | −1 632 | −1 846 | −1 658 | −1 471 |
| Ändring (%) | −149,72 | −462,47 | 127,59 | 100,70 | 50,17 | −11,83 | −13,42 | −18,39 | −22,53 | 11,99 | 10,71 | −15,51 | −18,36 | 15,06 | 13,09 | −10,14 | −11,28 | |
| % av kassaflödet | −13,80 | 8,99 | −37,05 | −97,79 | 1 750,99 | 240,76 | 202,10 | 166,98 | 254,03 | 1 448,15 | −376,93 | −186,93 | −172,41 | −154,96 | 1 497,95 | 162,87 | −586,99 | −86,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 123 | 254 | 621 | 988 | 1 434 | 1 879 | 1 426 | 973 | 514 | 54 | 793 | 1 531 | 1 187 | 842 | 570 | 299 | 1 628 | 2 956 |
| Ändring (%) | −77,38 | 144,56 | 59,11 | 45,06 | 31,06 | −24,11 | −31,77 | −47,22 | −89,46 | 1 364,12 | 93,17 | −22,52 | −29,07 | −32,23 | −47,57 | 444,28 | 81,63 | |
| % av kassaflödet | 55,76 | 16,51 | 45,95 | 84,78 | −1 097,11 | −131,66 | −95,12 | −61,93 | −60,94 | −47,29 | 160,90 | 139,23 | 117,76 | 91,95 | −523,51 | −26,39 | 576,10 | 174,08 |
| Kassaflöde | 2 014 | 1 538 | 1 352 | 1 166 | −131 | −1 427 | −1 499 | −1 571 | −843 | −115 | 493 | 1 100 | 1 008 | 915 | −109 | −1 133 | 283 | 1 698 |
| Ändring (%) | −23,62 | −12,10 | −13,77 | −111,21 | 992,16 | 5,03 | 4,79 | −46,36 | −86,41 | −530,27 | 123,24 | −8,40 | −9,17 | −111,90 | 940,11 | −124,93 | 501,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
