Kassaflödesanalys (TTM)
CARsgen Therapeutics Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −295 | −323 | −350 | −431 | −512 | −575 | −637 | −640 | −643 | −559 | −474 | −465 | −455 | −512 | −569 | −489 | −410 | −380 | −350 |
| Ändring (%) | 9,36 | 8,56 | 23,10 | 18,77 | 12,19 | 10,86 | 0,46 | 0,46 | −13,11 | −15,09 | −2,05 | −2,09 | 12,54 | 11,15 | −14,00 | −16,28 | −7,28 | −7,85 | |
| % av kassaflödet | −31,18 | −23,00 | −18,84 | −57,21 | 145,68 | 69,79 | 49,19 | −455,10 | −40,78 | −42,00 | −43,77 | −139,62 | 108,76 | 227,73 | 1 813,35 | 243,43 | 110,52 | 99,64 | 89,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −796 | −1 586 | −2 029 | −2 471 | −1 602 | −732 | 827 | 2 387 | 2 111 | 1 834 | 937 | 39 | 245 | 450 | 231 | 13 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | 11 447,08 | 99,13 | 27,92 | 21,82 | −35,19 | −54,29 | −213,01 | 188,49 | −11,57 | −13,09 | −48,93 | −95,81 | 523,69 | 83,97 | −48,61 | −94,59 | −19,44 | −24,13 | |
| % av kassaflödet | −0,73 | −56,76 | −85,28 | −269,04 | 702,71 | 194,49 | 56,52 | 588,26 | 151,39 | 158,66 | 169,24 | 281,49 | −9,38 | −108,88 | −1 435,09 | −115,12 | −3,38 | −2,65 | −1,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 302 | 2 582 | 3 862 | 3 268 | 2 674 | 1 349 | 24 | −106 | −237 | −236 | −235 | −129 | −22 | −6 | 10 | 14 | 18 | −9 | −36 |
| Ändring (%) | 98,25 | 49,56 | −15,38 | −18,17 | −49,54 | −98,19 | −534,72 | 123,00 | −0,31 | −0,31 | −45,29 | −82,78 | −72,69 | −266,23 | 41,83 | 29,49 | −147,16 | 312,04 | |
| % av kassaflödet | 137,61 | 184,03 | 207,66 | 433,40 | −760,35 | −163,83 | −1,88 | −75,40 | −15,00 | −17,72 | −21,69 | −38,64 | 5,29 | 2,69 | −32,02 | −7,09 | −4,98 | 2,28 | 9,15 |
| Kassaflöde | 946 | 1 403 | 1 860 | 754 | −352 | −824 | −1 295 | 141 | 1 577 | 1 330 | 1 084 | 333 | −418 | −225 | −31 | −201 | −371 | −381 | −392 |
| Ändring (%) | 48,24 | 32,54 | −59,46 | −146,64 | 134,18 | 57,30 | −110,86 | 1 021,02 | −15,63 | −18,52 | −69,29 | −225,68 | −46,25 | −86,04 | 540,62 | 84,39 | 2,84 | 2,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
