Kassaflödesanalys (TTM)
Canggang Railway Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 161 | 153 | 145 | 131 | 117 | 50 | −18 | 45 | 108 | 168 | 229 | 141 | 53 | 78 | 102 | 114 | 126 |
| Ändring (%) | −4,87 | −5,12 | −9,81 | −10,88 | −57,65 | −136,12 | −351,00 | 139,84 | 56,42 | 36,07 | −38,33 | −62,15 | 45,52 | 31,28 | 11,62 | 10,41 | |
| % av kassaflödet | 83,36 | 91,49 | 102,57 | 347,70 | −176,17 | −206,31 | −97,41 | 174,77 | 326,15 | 665,04 | 1 299,47 | −443,10 | −65,69 | −218,27 | 1 010,85 | 424,63 | 288,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −29 | −37 | −36 | −35 | −26 | −16 | −36 | −56 | −59 | −61 | −67 | −72 | −81 | −90 | −74 | −59 |
| Ändring (%) | 40,16 | 28,65 | −2,50 | −2,56 | −27,48 | −37,89 | 127,49 | 56,04 | 4,43 | 4,24 | 9,00 | 8,26 | 11,82 | 10,57 | −17,20 | −20,77 | |
| % av kassaflödet | −10,65 | −17,23 | −26,19 | −95,97 | 53,17 | 106,62 | −86,55 | −140,74 | −170,88 | −232,62 | −348,22 | 209,86 | 88,99 | 227,24 | −886,40 | −276,21 | −134,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 57 | 48 | 40 | −54 | −148 | −50 | 49 | 15 | −19 | −83 | −148 | −105 | −63 | −33 | −4 | −13 | −23 |
| Ändring (%) | −14,96 | −17,60 | −235,21 | 173,96 | −66,44 | −198,00 | −69,14 | −224,08 | 347,02 | 77,63 | −28,84 | −40,52 | −46,90 | −88,34 | 241,57 | 70,72 | |
| % av kassaflödet | 29,45 | 28,89 | 28,13 | −142,96 | 222,68 | 206,62 | 264,65 | 58,37 | −56,36 | −328,43 | −837,76 | 329,63 | 76,80 | 93,11 | −38,31 | −49,25 | −51,79 |
| Kassaflöde | 193 | 168 | 142 | 38 | −66 | −24 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | −32 | −81 | −36 | 10 | 27 | 44 |
| Ändring (%) | −13,32 | −15,36 | −73,40 | −275,88 | −63,84 | −176,51 | 39,90 | 28,52 | −23,29 | −30,36 | −280,86 | 155,29 | −56,21 | −128,35 | 165,71 | 62,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
