Kassaflödesanalys (TTM)
TI Cloud Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 37 | 22 | 7 | −3 | −13 | −4 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 24 | 37 | 48 | 59 |
| Ändring (%) | −6,54 | −39,86 | −66,28 | −137,84 | 364,24 | −66,04 | −194,48 | 111,22 | 52,66 | −11,24 | −12,66 | 127,08 | 55,96 | 29,80 | 22,96 | |
| % av kassaflödet | 257,96 | 30,67 | 11,60 | 2,85 | −1,90 | −36,44 | 4,11 | −1,66 | −6,54 | −71,39 | −121,96 | −1 412,26 | −141,49 | −112,83 | −8 436,25 | 186,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 129 | 63 | −2 | −105 | −207 | −229 | −250 | −138 | −25 | −15 | −4 | −33 | −62 | −41 | −19 |
| Ändring (%) | 1 328,91 | −50,70 | −102,83 | 5 726,09 | 98,28 | 10,28 | 9,32 | −44,96 | −81,69 | −41,33 | −70,46 | 665,09 | 86,93 | −34,70 | −53,13 | |
| % av kassaflödet | 59,25 | 107,69 | 33,40 | −0,69 | −70,51 | −577,91 | 211,50 | 99,15 | 101,52 | 132,98 | 150,14 | 588,14 | 198,53 | 189,75 | 7 138,00 | −60,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −46 | 105 | 255 | 255 | 254 | 123 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 38,82 | −327,91 | 143,88 | −0,17 | −0,17 | −51,69 | −107,01 | −5,71 | −6,05 | −3,90 | −4,05 | 5,23 | 4,97 | 2,54 | 2,47 | |
| % av kassaflödet | −217,21 | −38,36 | 54,99 | 97,83 | 171,69 | 708,51 | −113,58 | 3,41 | 5,99 | 40,26 | 74,47 | 947,30 | 43,98 | 23,60 | 1 394,22 | −25,69 |
| Kassaflöde | 15 | 120 | 190 | 261 | 148 | 36 | −108 | −252 | −135 | −19 | −10 | −1 | −17 | −33 | −1 | 32 |
| Ändring (%) | 686,17 | 58,96 | 37,09 | −43,12 | −75,81 | −401,33 | 133,19 | −46,24 | −86,02 | −48,04 | −92,46 | 2 166,51 | 95,59 | −98,26 | −5 660,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
