Kassaflödesanalys (TTM)
Ling Yue Services Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 129 | 144 | 72 | 1 | −3 | −6 | 44 | 94 | 91 | 88 | 165 | 242 | 251 | 258 | 186 | 117 |
| Ändring (%) | 12,37 | 11,01 | −49,55 | −98,22 | −299,53 | 150,12 | −777,06 | 114,77 | −2,86 | −2,94 | 87,45 | 46,65 | 3,58 | 2,56 | −27,77 | −37,24 | |
| % av kassaflödet | 309,70 | 487,28 | 901,77 | 65,00 | 0,62 | −1,13 | −2,60 | 26,20 | 109,47 | 110,32 | 111,24 | 103,09 | 100,41 | 101,57 | 101,80 | 102,33 | 105,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −4 | 4 | 11 | 18 | 10 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −65,69 | −191,46 | 206,98 | 67,42 | −46,86 | −88,20 | −178,12 | 228,01 | 14,97 | 13,02 | −10,62 | −11,89 | 10,10 | 9,18 | −9,24 | −10,18 | |
| % av kassaflödet | −30,26 | −14,54 | 22,16 | 9,72 | 8,76 | 4,25 | 0,46 | −0,53 | −3,41 | −4,07 | −4,78 | −2,11 | −1,24 | −1,33 | −1,42 | −1,79 | −2,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | −99 | −131 | 28 | 188 | 220 | 252 | 124 | −5 | −5 | −5 | −2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 48,36 | 32,60 | −121,47 | 565,81 | 17,26 | 14,72 | −51,03 | −104,19 | −0,53 | −0,53 | −69,46 | −227,47 | −130,13 | 59,20 | 2,41 | 230,95 | |
| % av kassaflödet | −179,44 | −372,74 | −823,93 | 25,27 | 90,61 | 96,89 | 102,14 | 74,34 | −6,06 | −6,25 | −6,46 | −0,97 | 0,83 | −0,24 | −0,38 | −0,54 | −2,93 |
| Kassaflöde | 37 | 27 | 16 | 111 | 207 | 227 | 247 | 166 | 85 | 82 | 79 | 160 | 241 | 247 | 253 | 182 | 111 |
| Ändring (%) | −28,58 | −40,01 | 599,85 | 85,71 | 9,67 | 8,82 | −32,71 | −48,60 | −3,61 | −3,74 | 102,27 | 50,56 | 2,39 | 2,34 | −28,15 | −39,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
