Kassaflödesanalys (TTM)
Keymed Biosciences Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −119 | −122 | −124 | −169 | −215 | −255 | −295 | −349 | −402 | −299 | −197 | −250 | −304 | −506 | −709 | −749 | −790 |
| Ändring (%) | 2,07 | 2,02 | 36,34 | 26,65 | 18,78 | 15,81 | 18,06 | 15,30 | −25,50 | −34,24 | 27,09 | 21,32 | 66,79 | 40,04 | 5,67 | 5,37 | |
| % av kassaflödet | 51,18 | −55,72 | −18,54 | −17,02 | −16,25 | −30,65 | −86,20 | 121,46 | 43,85 | 61,26 | 323,01 | −269,11 | −122,94 | 639,70 | 174,98 | 178,88 | 182,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −30 | 53 | −991 | −2 036 | −2 187 | −2 338 | −1 492 | −646 | −252 | 142 | 305 | 468 | 226 | −16 | 26 | 68 |
| Ändring (%) | −73,43 | −276,41 | −1 971,00 | 105,34 | 7,42 | 6,91 | −36,19 | −56,73 | −60,98 | −156,31 | 115,06 | 53,50 | −51,70 | −107,06 | −262,16 | 161,67 | |
| % av kassaflödet | 48,49 | −13,74 | 7,90 | −99,56 | −154,09 | −262,90 | −682,56 | 519,80 | 70,44 | 51,53 | −232,65 | 327,98 | 189,59 | −285,65 | 3,94 | −6,18 | −15,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 384 | 761 | 2 200 | 3 638 | 3 288 | 2 938 | 1 465 | −8 | −42 | −76 | −2 | 72 | 206 | 340 | 312 | 284 |
| Ändring (%) | 5 096,42 | 98,08 | 188,94 | 65,39 | −9,63 | −10,66 | −50,14 | −100,55 | 423,52 | 80,90 | −97,25 | −3 542,19 | 185,67 | 64,99 | −8,25 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −3,17 | 175,81 | 113,56 | 220,91 | 275,38 | 395,24 | 857,55 | −510,36 | 0,88 | 8,63 | 125,20 | −2,25 | 29,21 | −260,30 | −83,89 | −74,46 | −65,62 |
| Kassaflöde | −233 | 219 | 670 | 996 | 1 321 | 832 | 343 | −287 | −917 | −489 | −61 | 93 | 247 | −79 | −405 | −419 | −433 |
| Ändring (%) | −193,76 | 206,66 | 48,53 | 32,67 | −37,04 | −58,82 | −183,78 | 219,35 | −46,67 | −87,53 | −252,55 | 165,55 | −132,05 | 411,97 | 3,37 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
