Kassaflödesanalys (TTM)
Lepu Biopharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −423 | −622 | −541 | −460 | −471 | −481 | −422 | −364 | −307 | −251 | −271 | −290 | −243 | −196 |
| Ändring (%) | 47,09 | −12,99 | −14,93 | 2,25 | 2,20 | −12,18 | −13,87 | −15,52 | −18,37 | 7,88 | 7,30 | −16,18 | −19,31 | |
| % av kassaflödet | −197,22 | 251,00 | −479,67 | −97,24 | −95,31 | −93,52 | −300,38 | 156,10 | 129,00 | 103,06 | 173,91 | 428,12 | 525,93 | 794,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −750 | −4 | −35 | −65 | −70 | −75 | −113 | −151 | −33 | 84 | 50 | 82 | 43 | −62 |
| Ändring (%) | −99,48 | 788,46 | 88,74 | 7,20 | 6,72 | 50,95 | 33,75 | −77,84 | −351,26 | −40,55 | 63,42 | −47,59 | −244,47 | |
| % av kassaflödet | −349,79 | 1,57 | −30,66 | −13,79 | −14,17 | −14,52 | −80,16 | 64,69 | 14,02 | −34,49 | −32,07 | −120,24 | −92,36 | 249,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 387 | 380 | 673 | 965 | 998 | 1 032 | 655 | 278 | 101 | −77 | 65 | 141 | 154 | 232 |
| Ändring (%) | −72,57 | 76,85 | 43,45 | 3,48 | 3,36 | −36,52 | −57,53 | −63,78 | −176,12 | −184,68 | 116,96 | 9,05 | 51,04 | |
| % av kassaflödet | 647,01 | −153,54 | 596,36 | 203,87 | 202,21 | 200,68 | 465,91 | −119,39 | −42,30 | 31,51 | −41,74 | −207,76 | −332,04 | −938,51 |
| Kassaflöde | 214 | −248 | 113 | 473 | 494 | 514 | 141 | −233 | −238 | −243 | −156 | −68 | −46 | −25 |
| Ändring (%) | −215,57 | −145,53 | 319,63 | 4,33 | 4,15 | −72,66 | −265,73 | 2,22 | 2,17 | −36,07 | −56,41 | −31,77 | −46,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
